一季报点评：工银绝对收益混合发起A基金季度涨幅2.83%

证券之星消息，日前工银绝对收益混合发起A基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.2亿元，季度净值涨幅为2.83%。

从业绩表现来看，工银绝对收益混合发起A基金过去一年净值涨幅为2.12%，在同类基金中排名17/41，同类基金过去一年净值涨幅中位数为1.65%。而基金过去一年的最大回撤为-6.74%，成立以来的最大回撤为-11.81%。

从基金规模来看，工银绝对收益混合发起A基金2026年一季度公布的基金规模为0.2亿元，较上一期规模2727.55万元变化了-739.34万元，环比变化了-27.11%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比28.43%，债券占净值比6.72%，现金占净值比41.29%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达22.17%，第一大重仓股为紫金矿业（601899），持仓占比为8.6%。

工银绝对收益混合发起A现任基金经理为张乐涛。其中在任基金经理张乐涛已从业4年又66天，2022年2月18日正式接手管理工银绝对收益混合发起A，任职期间累计回报为-2.1%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为能源ETF工银（561260），季度净值涨幅为7.94%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：海外方面,年初至2月末,海外经济延续增长动能平稳修复、通胀温和的态势。3月以来中东局势持续升级并带动油价飙升,通胀预期抬升下,市场对于主要海外央行货币政策宽松预期下降。流动性收紧预期叠加避险情绪,全球主要国家债券收益率上行、权益市场走弱。 u3000u3000国内方面,年初至2月末,经济增长动能维持平稳,外需维持强劲、内需底部震荡。供需调整使得工业品价格呈现上行态势,并带动1-2月工业企业营收增速和利润增速回升。3月以来油价上行带来输入性成本抬升,进一步加强了工业品价格上行的幅度。 u3000u3000A股方面,岁末年初市场一度大幅上涨,1月中下旬后转向震荡,"涨价"主线贯穿1-2月市场。3月以来中东局势升级,风险偏好、流动性预期进一步下降背景下,指数有所回调。整体来看,一季度红利风格小幅占优,申万一级行业中煤炭、石油石化、电力及公用事业涨幅居前。 u3000u3000回顾一季度期货市场,股指期货相对现货的基差处于合理区间。在一季度基金操作中,多头股票组合整体风格超配在价值因子和质量因子,策略整体风格保持稳定。本基金在一季度维持以基本面量化模型组合为基础配置策略,同时通过自下而上挖掘个股获取绝对收益机会,个股和行业集中度相对较高。

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