一季报点评：易方达中证全指证券公司指数(LOF)C基金季度涨幅-14.57%

证券之星消息，日前易方达中证全指证券公司指数(LOF)C基金公布一季报，2026年一季度最新规模4.06亿元，季度净值涨幅为-14.57%。

从业绩表现来看，易方达中证全指证券公司指数(LOF)C基金过去一年净值涨幅为3.63%，在同类基金中排名2769/3002，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.71%。而基金过去一年的最大回撤为-23.7%，成立以来的最大回撤为-39.05%。

从基金规模来看，易方达中证全指证券公司指数(LOF)C基金2026年一季度公布的基金规模为4.06亿元，较上一期规模3.31亿元变化了7552.17万元，环比变化了22.82%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.75%，无债券类资产，现金占净值比5.41%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达56.22%，第一大重仓股为东方财富（300059），持仓占比为12.88%。

易方达中证全指证券公司指数(LOF)C现任基金经理为余海燕。其中在任基金经理余海燕已从业14年又162天，2022年11月1日正式接手管理易方达中证全指证券公司指数(LOF)C，任职期间累计回报为29.74%。目前还管理着35只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中证500ETF易方达（510580），季度净值涨幅为2.15%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证全指证券公司指数,该指数在中证全指指数样本中选取中证行业分类为证券公司的全部证券作为样本,反映证券公司行业上市公司证券的整体表现。本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 2026年一季度,中国经济在全球复苏分化与内需结构调整中迎来"开门红",宏观政策精准加力,新质生产力成长壮大,经济运行呈现起步有力、开局良好的态势。面对外部环境的复杂跌宕,地缘政治风险持续上升,以及国内经济发展和转型中面临的老问题、新挑战,中国政府实施更加积极有为的宏观政策,统筹存量与增量政策工具,纵深推进高质量发展,生产供给较快增长,就业形势总体稳定,市场需求稳步回暖,为全年稳增长打下坚实基础。经济结构持续优化,新质生产力成为增长核心引擎。装备制造业和高技术制造业增势较好,计算机通信、轨交航空航天等领域增速突出,锂电池、工业机器人产量大幅增长。科技创新与产业融合深化,新业态新模式蓬勃发展,外贸重回两位数增长,民营主体活力迸发,为经济注入强劲新动能。 资本市场方面,A股市场以高位震荡、极致分化为主旋律。开年市场交投活跃,后随资金高低切换进入震荡整固;风格由普涨转向价值与周期占优,成长赛道反复承压。2026年一季度地缘冲突成为市场最大外部变量,能源与安全主线领涨、高估值成长承压,A股呈现"外乱内稳、结构分化"格局。行业层面,受益于全球大宗商品价格回暖及国内需求改善的煤炭、石油石化、公用事业、建筑材料、基础化工等行业表现领先;在政策强力支持与新质生产力主题催化下的电力设备、通信等高端制造板块涨幅居前。而非银金融、商贸零售、计算机、房地产、家用电器、汽车等板块受行业基本面及市场情绪影响,表现相对落后。从市场主流指数的表现来看,中证红利、中证500等指数表现领先,创业板指等指数表现相对抗跌,而沪深300、科创50、上证50等指数表现则相对落后。报告期内证券行业整体业绩延续增长,但受地缘冲突与海外流动性收紧等外部因素扰动,市场风险偏好阶段性回落,证券行业表现承压。报告期内中证全指证券公司指数下跌15.22%。 本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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