二季报点评：创金合信量化发现混合C基金季度涨幅-10.46%

证券之星消息，日前创金合信量化发现混合C基金公布二季报，2026年二季度最新规模0.11亿元，季度净值涨幅为-10.46%。

从业绩表现来看，创金合信量化发现混合C基金过去一年净值涨幅为-2.3%，在同类基金中排名1967/2302，同类基金过去一年净值涨幅中位数为12.78%。而基金过去一年的最大回撤为-18.9%，成立以来的最大回撤为-41.48%。

从基金规模来看，创金合信量化发现混合C基金2026年二季度公布的基金规模为0.11亿元，较上一期规模1358.19万元变化了-221.2万元，环比变化了-16.29%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比82.69%，债券占净值比4.47%，现金占净值比13.22%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达16.22%，第一大重仓股为罗莱生活（002293），持仓占比为2.08%。

创金合信量化发现混合C现任基金经理为李添峰 黄小虎。其中在任基金经理李添峰已从业4年又248天，2021年11月16日正式接手管理创金合信量化发现混合C，任职期间累计回报为-20.73%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为创金合信中证科创创业50指数增强A（017412），季度净值涨幅为65.37%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年二季度A股逐渐修复三月的调整,但在五月中下旬后,市场出现明显的分化,科技板块如电子、通信等行业大幅上涨,对应融资资金大幅流入,而非科技板块如医药、消费、金融等行业资金持续流出,流动性不足,持续下跌。AI快速发展,四月和五月全球AI相关的代表企业业绩披露,进一步验证了科技行业的高景气度,市场也沿着高景气度方向不断扩散,非高景气度方向被持续虹吸。A股层面,尽管主要的宽基指数走势较好,但多数个股表现较差,个股中位数表现持续走弱,分化较为极致,投资难度较大。 本基金采用量化多策略的运作思路,希望通过配置具有差异化的量化选股策略来降低基金的整体波动和回撤,提升投资者的持有体验。当前在多策略框架下包括全市场选股策略、大盘选股策略、中小盘选股策略、红利选股策略和自由现金流选股策略等不同风格。二季度表现来看,由于科技板块的虹吸效应,除全市场选股策略外,其他风格策略均表现较差,基金组合整体表现不佳。当前的极致分化情况在过去历史中并不多见,未来有较大的概率均值回归,组合有望逐渐修复净值。

本文数据来源于创金合信量化发现混合C2026年中报，仅供参考不构成投资建议。