二季报点评：创金合信气候变化责任投资股票C基金季度涨幅63.77%

证券之星消息，日前创金合信气候变化责任投资股票C基金公布二季报，2026年二季度最新规模0.26亿元，季度净值涨幅为63.77%。

从业绩表现来看，创金合信气候变化责任投资股票C基金过去一年净值涨幅为37.28%，在同类基金中排名309/1006，同类基金过去一年净值涨幅中位数为16.62%。而基金过去一年的最大回撤为-33.88%，成立以来的最大回撤为-57.85%。

从基金规模来看，创金合信气候变化责任投资股票C基金2026年二季度公布的基金规模为0.26亿元，较上一期规模2900.06万元变化了-309.12万元，环比变化了-10.66%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.54%，债券占净值比1.32%，现金占净值比4.8%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达48.77%，第一大重仓股为精智达（688627），持仓占比为9.45%。

创金合信气候变化责任投资股票C现任基金经理为张小郭。其中在任基金经理张小郭已从业2年又121天，2025年12月6日正式接手管理创金合信气候变化责任投资股票C，任职期间累计回报为-1.01%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为创金合信气候变化责任投资股票A（011146），季度净值涨幅为63.93%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,上证指数区间震荡,不同行业的表现分化巨大,以PCB、光模块等具有“强预期、强现实”特征的AI硬科技为代表的电子、通信行业涨幅巨大,而以石油化工、农林牧渔、钢铁等为代表的周期和消费板块跌幅居前。报告期内,我们采取精选优质个股和高赔率景气赛道的策略,注重标的公司竞争实力和行业地位、所处赛道的景气前景和发展阶段,也重视标的公司的估值定价,在把握产业趋势与行业比较的基础上,精选个股,择优配置。报告期内我们对持仓个股和权重做了一些优化调整,重配半导体设备及相关零部件、光通信产业链(含光模块、光器件、光通信设备、光纤等)、电子布、国产算力、人形机器人等方向上的优质个股。中长期维度上,我们持续看好本轮AI大浪潮带来的科技板块投资机会,AI基础设施、AI应用、具身智能、商业航天、固态电池、核聚变、量子计算等前沿科技产业化在加速,我们看好AI产业链上订单和业绩正在加速落地的AI算力芯片、光通信、液冷、存储等细分方向,也看好本轮国产半导体行业产能扩张和国产替代带来的半导体设备投资机会,以及以人形机器人为代表的AI应用细分方向的产业发展机会。贵金属、工业金属、化工等板块近期经历了较大幅度的调整,在本轮美伊冲突中受影响较大,但基本面情况良好,我们认为,待美伊冲突趋向缓和,这些板块也有望迎来反弹。

本文数据来源于创金合信气候变化责任投资股票C2026年中报，仅供参考不构成投资建议。

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