二季报点评：创金合信北证50成份指数增强C基金季度涨幅0.29%

证券之星消息，日前创金合信北证50成份指数增强C基金公布二季报，2026年二季度最新规模3.37亿元，季度净值涨幅为0.29%。

从业绩表现来看，创金合信北证50成份指数增强C基金过去一年净值涨幅为-26.78%，在同类基金中排名740/740，同类基金过去一年净值涨幅中位数为20.96%。而基金过去一年的最大回撤为-35.74%，成立以来的最大回撤为-35.74%。

从基金规模来看，创金合信北证50成份指数增强C基金2026年二季度公布的基金规模为3.37亿元，较上一期规模3.64亿元变化了-2750.83万元，环比变化了-7.55%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.15%，无债券类资产，现金占净值比1.75%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达40.24%，第一大重仓股为戈碧迦（920438），持仓占比为8.99%。

创金合信北证50成份指数增强C现任基金经理为董梁 黄小虎。其中在任基金经理董梁已从业8年又340天，2023年12月29日正式接手管理创金合信北证50成份指数增强C，任职期间累计回报为16.29%。目前还管理着21只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为创金合信中证科创创业50指数增强A（017412），季度净值涨幅为65.37%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年二季度,基金的业绩基准北证50指数先扬后抑,累计上涨0.23%。基准指数成份股内,涨幅排名靠前的行业是电子、通信和建材,涨幅排名靠后的行业是建筑、汽车和轻工制造。风格方面,质量和成长风格占优,二季度对组合超额贡献较多的风格因子包括质量因子、成长因子和交易因子。市场行情持续围绕在AI科技主线,包括半导体、芯片、光模块、存储等板块,板块涨幅较大。国内外消费明显走弱,资金跟随景气度从非科技板块向科技板块切换,市场结构分化进一步加大,市场赚钱效应较差。对北交所企业,指数估值有一定的吸引力,但当前市场存在明显的资金虹吸效应,资金集中在创业和科创的科技龙头,其他板块承压。当前北交所估值回到中等水平,从中长期角度看,北交所代表的新兴科技发展方向是未来中国经济转型的重要方向,板块企业的盈利增长潜力在可比指数中仍然有一定的竞争力,具有较好的投资价值。报告期内模型运行平稳,我们坚持以自下而上选股为主进行量化投资,严格控制各个维度上的风险暴露以限制跟踪误差,突出对北交所股票的风险监测,在此基础上追求超额收益。

本文数据来源于创金合信北证50成份指数增强C2026年中报，仅供参考不构成投资建议。