二季报点评：建信大安全战略精选股票基金季度涨幅-2.36%

证券之星消息，日前建信大安全战略精选股票基金公布二季报，2026年二季度最新规模1.38亿元，季度净值涨幅为-2.36%。

从业绩表现来看，建信大安全战略精选股票基金过去一年净值涨幅为2.64%，在同类基金中排名680/1006，同类基金过去一年净值涨幅中位数为16.62%。而基金过去一年的最大回撤为-11.52%，成立以来的最大回撤为-32.86%。

从基金规模来看，建信大安全战略精选股票基金2026年二季度公布的基金规模为1.38亿元，较上一期规模1.47亿元变化了-931.02万元，环比变化了-6.33%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比81.87%，无债券类资产，现金占净值比18.79%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达73.75%，第一大重仓股为福耀玻璃（600660），持仓占比为10.44%。

建信大安全战略精选股票现任基金经理为王东杰。其中在任基金经理王东杰已从业11年又73天，2015年7月29日正式接手管理建信大安全战略精选股票，任职期间累计回报为190.0%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：宏观层面,二季度国内经济复苏步伐有所放缓,主要受内需修复乏力所拖累。政策端,中央坚持聚焦经济结构转型与科技创新发展,总量政策维持“托而不举”的基调,对发展质量的诉求明显强于对总量的扩张诉求。市场层面,A股市场在AI主线引领下整体震荡上行,上证综指、沪深300和创业板指分别上涨5.20%、11.90%和36.35%。然而,指数层面的上涨掩盖了极端分化的结构性特征:二季度30个中信一级行业中仅7个行业在AI产业链带动下录得正收益,其余23个行业均呈下跌态势。行业表现方面,受益于AI基础设施建设的电子、通信板块领涨,与AI材料相关的建材及设备相关的机械板块亦涨幅居前;与之相对,与内需高度相关的消费者服务、农林牧渔等行业回调明显。报告期内,本基金维持中性仓位运作。投资理念上,我们始终认为,以合理价格买入优质公司并长期持有,是获取可持续超额回报的有效路径。在具体配置上,本基金围绕大安全主线(涵盖食品安全、信息安全、经济安全、国土安全及能源安全等领域),着重布局竞争优势突出、管理层治理优良、估值处于合理区间的优质成长股与价值成长股,力争为持有人实现长期稳健的投资回报。

本文数据来源于建信大安全战略精选股票2026年中报，仅供参考不构成投资建议。

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