一季报点评：建信大安全战略精选股票基金季度涨幅-6.06%

证券之星消息，日前建信大安全战略精选股票基金公布一季报，2026年一季度最新规模1.47亿元，季度净值涨幅为-6.06%。

从业绩表现来看，建信大安全战略精选股票基金过去一年净值涨幅为11.13%，在同类基金中排名821/988，同类基金过去一年净值涨幅中位数为37.99%。而基金过去一年的最大回撤为-9.03%，成立以来的最大回撤为-32.86%。

从基金规模来看，建信大安全战略精选股票基金2026年一季度公布的基金规模为1.47亿元，较上一期规模3.66亿元变化了-2.19亿元，环比变化了-59.82%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比82.87%，无债券类资产，现金占净值比17.44%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达75.12%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为10.2%。

建信大安全战略精选股票现任基金经理为王东杰。其中在任基金经理王东杰已从业10年又348天，2015年7月29日正式接手管理建信大安全战略精选股票，任职期间累计回报为207.54%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：宏观层面,受出口端景气回升的拉动,2026年一季度国内经济呈现弱复苏格局。制造业采购经理指数(PMI)重返荣枯线上方,其中新订单指数和生产指数均有所改善,显示出需求端的边际回暖。同时,原材料购进价格指数止跌回升,暗示上游通缩压力有所缓解,但终端需求依然偏弱,复苏基础尚不牢固。此外,中东地缘政治局势持续紧张,美伊冲突成为主导全球宏观经济预期的核心变量。全球金融市场普遍对地缘政治不确定性进行风险定价,避险情绪升温,原油、黄金等资产价格波动加剧,对国内输入性通胀和外部需求预期形成扰动。 u3000u3000市场层面,一季度A股市场走势先扬后抑,主要指数表现分化。上证综指累计下跌1.94%,沪深300指数下跌3.89%,中证500指数上涨2.03%,创业板指下跌0.57%。风格层面,小盘股相对大盘股占优,反映出在弱复苏环境下,市场资金更倾向于博弈弹性较高的中小市值标的。行业层面,受美伊冲突持续推升国际能源价格的影响,能源相关板块表现突出,煤炭、石油石化、电力及公用事业行业涨幅居前。与之相对,与内需紧密相关的非银行金融、消费者服务及商贸零售板块跌幅显著,反映出市场对国内消费复苏节奏和信用扩张动力的谨慎预期。 u3000u3000本基金在一季度始终保持中性仓位。我们认为,以合理价格买入优质公司并长期持有是持续获得超额回报的有效途径。本基金会在大安全领域(食品安全、信息安全、经济安全、国土安全和能源安全等)重点布局竞争优势明显、管理层优秀、估值相对合理的优质成长股和价值成长股,力求赢得长期稳定的回报。

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