二季报点评：华泰柏瑞盛世中国混合基金季度涨幅1.98%

证券之星消息，日前华泰柏瑞盛世中国混合基金公布二季报，2026年二季度最新规模8.02亿元，季度净值涨幅为1.98%。

从业绩表现来看，华泰柏瑞盛世中国混合基金过去一年净值涨幅为8.72%，在同类基金中排名2922/4629，同类基金过去一年净值涨幅中位数为17.69%。而基金过去一年的最大回撤为-17.94%，成立以来的最大回撤为-66.06%。

从基金规模来看，华泰柏瑞盛世中国混合基金2026年二季度公布的基金规模为8.02亿元，较上一期规模8.27亿元变化了-2445.79万元，环比变化了-2.96%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比87.26%，债券占净值比0.01%，现金占净值比12.45%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达47.08%，第一大重仓股为中航西飞（000768），持仓占比为5.88%。

华泰柏瑞盛世中国混合现任基金经理为陆从珍。其中在任基金经理陆从珍已从业11年又81天，2024年8月2日正式接手管理华泰柏瑞盛世中国混合，任职期间累计回报为26.61%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华泰柏瑞积极成长混合（460002），季度净值涨幅为2.54%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年二季度,虽然市场指数有所上涨,但结构分化,成长科技风格极致占优,尤其是AI成为绝对的主线,科创50涨75.74%、创业板指涨36.35%,而上证指数涨幅为5.20%。与宏观经济高度相关的周期性行业更是大幅跑输市场,以石化指数为例,二季度下跌25.6%。本基金主要投资于成长型公司,但在AI行业的比例不高,二季度净值有所上涨,但落后于主要指数涨幅,主要是1季度增配的油气,化工资产及持仓较重的军工,新能源资产拖累净值表现。六月中下旬以来,可以观察到市场内部的波动性增加。半导体、AI算力等方向成交额占比逼近历史极值,交易拥挤度高、且估值高企,海外算力龙头公司波动加大,也带来A股算力公司股价的高波动。尽管部分行业已经累积巨大的涨幅,且波动加大,但我们对整体市场依然不悲观,且认为市场风格存在转换的可能。可以看到一些行业在经历二季度的大幅下跌以后,估值回落到较低水平,而经营情况则向好。在目前的估值下,很多公司的长期价值显著,我们将继续维持较高仓位。

本文数据来源于华泰柏瑞盛世中国混合2026年中报，仅供参考不构成投资建议。