二季报点评：国泰双利债券C基金季度涨幅-4.09%

证券之星消息，日前国泰双利债券C基金公布二季报，2026年二季度最新规模3.89亿元，季度净值涨幅为-4.09%。

从业绩表现来看，国泰双利债券C基金过去一年净值涨幅为-1.33%，在同类基金中排名1261/1337，同类基金过去一年净值涨幅中位数为3.43%。而基金过去一年的最大回撤为-7.54%，成立以来的最大回撤为-10.53%。

从基金规模来看，国泰双利债券C基金2026年二季度公布的基金规模为3.89亿元，较上一期规模10.3亿元变化了-6.41亿元，环比变化了-62.26%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比20.02%，债券占净值比87.07%，现金占净值比0.7%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达18.6%，第一大重仓股为古井贡酒（000596），持仓占比为6.3%。

国泰双利债券C现任基金经理为陈志华。其中在任基金经理陈志华已从业9年又336天，2020年12月25日正式接手管理国泰双利债券C，任职期间累计回报为20.43%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度,随着中东局势降温,原油价格震荡回落,输入型通胀担忧降低,我们适当提升长久期利率债占比,债市表现较好。权益方面,我们依旧布局在股息率高、经营稳健的公司,配置方向在价值类,有估值支撑的公司和行业上,但市场热点并不在这方面,尤其是六月份,高股息率有估值支撑的股票价格依旧出现较大回撤,本基金净值也出现较大回撤,但这种市场风格偏移估值杀跌带来的回撤未来回归正常是大概率的,坚定看好中国经济。本基金在二季度资产价格波动较大期间,继续保持良好的流动性组合管理。

本文数据来源于国泰双利债券C2026年中报，仅供参考不构成投资建议。