二季报点评：国联安匠心科技1个月滚动持有混合基金季度涨幅125.55%

证券之星消息，日前国联安匠心科技1个月滚动持有混合基金公布二季报，2026年二季度最新规模1.42亿元，季度净值涨幅为125.55%。

从业绩表现来看，国联安匠心科技1个月滚动持有混合基金过去一年净值涨幅为100.78%，在同类基金中排名367/4629，同类基金过去一年净值涨幅中位数为17.78%。而基金过去一年的最大回撤为-31.03%，成立以来的最大回撤为-61.82%。

从基金规模来看，国联安匠心科技1个月滚动持有混合基金2026年二季度公布的基金规模为1.42亿元，较上一期规模5718.11万元变化了8435.73万元，环比变化了147.53%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.34%，无债券类资产，现金占净值比5.84%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达68.1%，第一大重仓股为富创精密（688409），持仓占比为8.68%。

国联安匠心科技1个月滚动持有混合现任基金经理为潘明。其中在任基金经理潘明已从业12年又160天，2021年5月18日正式接手管理国联安匠心科技1个月滚动持有混合，任职期间累计回报为22.04%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国联安匠心科技1个月滚动持有混合（011599），季度净值涨幅为125.55%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年二季度宏观经济数据有所回落。与一季度相比,出口和科技产业逆势上行,内需继续疲软。中信TMT指数大幅跑赢沪深300。申万一级电子和通信行业大涨,尤其电子上涨近91%,符合电子行业今年前五个月对工业企业利润增长的超额贡献。TMT内部分化剧烈,传媒行业二季度下跌近15%。二季度表现突出的科技主题包括存储、覆铜板及其上游、光模块、光纤和半导体设备。报告期内本基金增配量测设备、化学机械抛光设备、测试设备和测试探针龙头企业,减持封装设备和半导体材料龙头。AI大发展的趋势中,AI资本开支最终体现在半导体资本开支,AI的瓶颈正往半导体设备转移。中国半导体设备之前的出海逻辑不强,但韩国的存储产业的大发展将给中国半导体设备出海带来良机。半导体设备行业有望迎来出海和国产替代的双击,这是本基金将持续聚焦半导体设备的核心原因。

本文数据来源于国联安匠心科技1个月滚动持有混合2026年中报，仅供参考不构成投资建议。