二季报点评：华夏核心资产混合C基金季度涨幅23.40%

证券之星消息，日前华夏核心资产混合C基金公布二季报，2026年二季度最新规模3.06亿元，季度净值涨幅为23.4%。

从业绩表现来看，华夏核心资产混合C基金过去一年净值涨幅为21.22%，在同类基金中排名2108/4629，同类基金过去一年净值涨幅中位数为17.78%。而基金过去一年的最大回撤为-15.94%，成立以来的最大回撤为-57.03%。

从基金规模来看，华夏核心资产混合C基金2026年二季度公布的基金规模为3.06亿元，较上一期规模2.78亿元变化了2788.25万元，环比变化了10.02%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比78.62%，债券占净值比4.67%，现金占净值比16.61%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达29.09%，第一大重仓股为中芯国际（00981），持仓占比为5.83%。

华夏核心资产混合C现任基金经理为林晶。其中在任基金经理林晶已从业9年又171天，2021年1月28日正式接手管理华夏核心资产混合C，任职期间累计回报为-33.71%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华夏核心资产混合A（010333），季度净值涨幅为23.62%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年二季度,全球宏观经济均呈现K型趋势,全球人工智能产业的发展带动全球科技领域的持续景气上修,而高通胀带来高利率水平对传统经济产生一定的降温,房地产产业链,汽车、家电等耐用品表现疲弱。对国内经济而言,出口的超预期也使得经济韧性更强,也为后续财政支出再次发力提供选择的空间,我们也在关注明年国内总需求阶段性改善的可能性。A股市场的结构性分化体现了行业基本面上的差异。前期影响较大的美伊战争推高全球能源成本的地缘事件明显缓和,使得大宗商品价格出现回落,引发周期上游品种涨幅回落,社零的低迷表现也对应了地产及泛消费行业走弱。另一方面AI基础设施带动科技行业需求大幅提升,引发供给紧张、产品涨价,电子通信行业以及上游材料涨幅明显。港股市场受到流动性压力,指数整体出现回调。本基金遵循基金合同的规定,投资策略核心围绕中国核心资产展开,重点投资具备核心竞争力的行业龙头公司。本季度基金适度降低了仓位,降低了电力设备、有色金属、基础化工、机械设备等行业的配置比例,增加了AI景气推动的上游材料行业的配置比例,也逢低增加了地产、养殖等行业配置,期待行业拐点出现。

本文数据来源于华夏核心资产混合C2026年中报，仅供参考不构成投资建议。