证券之星消息，日前易方达稳健添利混合C基金公布二季报，2026年二季度最新规模0.14亿元，季度净值涨幅为0.59%。
从业绩表现来看，易方达稳健添利混合C基金过去一年净值涨幅为-4.84%，在同类基金中排名55/61，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.44%。而基金过去一年的最大回撤为-8.44%，成立以来的最大回撤为-15.96%。
从基金规模来看，易方达稳健添利混合C基金2026年二季度公布的基金规模为0.14亿元，较上一期规模1520.44万元变化了-142.46万元，环比变化了-9.37%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比32.13%，债券占净值比18.4%，现金占净值比50.42%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达8.71%，第一大重仓股为中芯国际（00981），持仓占比为1.81%。
易方达稳健添利混合C现任基金经理为任婧，本季度增聘基金经理任婧，近期离任的基金经理为孙松。其中在任基金经理任婧已从业2年又353天，2026年5月22日正式接手管理易方达稳健添利混合C，任职期间累计回报为-2.9%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达瑞康混合A（011086），季度净值涨幅为5.8%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,国内经济延续结构性的修复,但总量改善仍较温和。整体制造业资本开支强度延续了前几年的温和回落;随之而来的是固定资产周转率降幅收窄,行业开工率较低位产生结构性改善,部分过剩产能消化进入后段。外需此前保持韧性,进入2026年,出口的地区化差异和行业化差异进一步拉大。内需层面今年的社融表现较为平淡,信贷投放依然存在压力,政策端的倾斜主要在新质生产力方向。海外宏观环境在一季度末至二季度初也出现了一些变化,地缘冲突扰动导致市场的降息预期有所减弱,在二季度末随着非农就业高增进一步转化为加息预期,这对于一部分利率敏感性资产的定价产生了扰动。债券市场方面,2026年二季度各类债券利率趋于下行,曲线总体仍然维持陡峭:10年期国债收益率震荡下行,运行在1.70%到1.82%的区间;受益于整体宽裕的资金利率,中短端品种表现相对更好;超长端品种如30年国债也有所表现,但30Y-10Y国债利差整体维持在50bp附近,并未出现明显压缩趋势。权益市场二季度在波动加大的基础上,市场表现进一步分化,期间沪深300指数上涨11.9%,上证50指数上涨5.78%,创业板指数和科创50指数分别上涨36.35%和75.74%。结构上,小盘相对占优的局面也发生了变化,期间中证2000指数仅上涨7.78%,跑输了沪深300指数。行业层面分化加剧的程度也是近年较为罕见的情况,二季度申万一级行业中,电子行业涨幅超过90%,通信行业涨幅超过60%;而农林牧渔行业和石油石化行业的跌幅均超过20%;估值层面,二季度末,电子行业的市盈率(TTM)估值水平在过去十年100%分位水平,食品饮料行业则位于过去十年的1.15%分位水平,行业之间的分化较大。报告期间,组合规模小幅增加。债券方面,组合总体维持中性久期运作。节奏上,鉴于资金面利好债市及国内高频数据边际放缓,组合阶段性运用利率债灵活调节久期。结构方面,底仓继续主打高等级信用债与银行资本补充工具以获取票息,同时不断优化期限结构与持仓个券。权益方面,整体来看,我们在组合配置上重点聚焦四大核心方向以把握结构性机遇:首先,紧密跟随产业升级趋势,加仓新产业方向所催生的重资产环节投资机会;其次,充分考量海外需求的边际变化,积极布局顺应出口地域性恢复与海外库存回补节奏的消费品出口链,把握外需修复的窗口期;第三,我们深度挖掘二季度周期行业显著回调后,那些基本面扎实、性价比凸显的优质成长股进行配置;最后,针对当前人工智能投资景气度持续高企的现状,我们不仅主攻新技术渗透率快速提升的相关标的,更高度审视产业链的供给约束,特别重视并加大了电力等关键瓶颈环节的配置权重,从而在追逐高成长的同时筑牢安全边际。
本文数据来源于易方达稳健添利混合C2026年中报，仅供参考不构成投资建议。
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