二季报点评：机器人ETF华夏基金季度涨幅24.99%

证券之星消息，日前机器人ETF华夏基金公布二季报，2026年二季度最新规模174.44亿元，季度净值涨幅为24.99%。

从业绩表现来看，机器人ETF华夏基金过去一年净值涨幅为8.79%，在同类基金中排名1895/3345，同类基金过去一年净值涨幅中位数为12.11%。而基金过去一年的最大回撤为-22.89%，成立以来的最大回撤为-45.96%。

从基金规模来看，机器人ETF华夏基金2026年二季度公布的基金规模为174.44亿元，较上一期规模209.52亿元变化了-35.08亿元，环比变化了-16.74%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.64%，无债券类资产，现金占净值比0.69%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达59.75%，第一大重仓股为大族激光（002008），持仓占比为10.55%。

机器人ETF华夏现任基金经理为华龙。其中在任基金经理华龙已从业3年又335天，2023年6月29日正式接手管理机器人ETF华夏，任职期间累计回报为14.67%。目前还管理着29只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为消费电子ETF华夏（159732），季度净值涨幅为81.73%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为中证机器人指数,中证机器人指数从沪深市场中选取系统方案商、数字化车间与生产线系统集成商、自动化设备制造商、自动化零部件商以及其它机器人相关上市公司证券作为指数样本,以反映上市公司中机器人相关证券的整体表现。本基金主要采用完全复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。宏观层面,二季度国内宏观延续了“外需强,内需弱”的格局,出口高增对工业生产形成强支撑,地产市场调整仍对内需形成一定拖累,预计二季度GDP同比增速落在4.7%-4.9%区间,整体符合年初设定增长目标。数据方面,二季度物价指数呈现温和回升走势:5月CPI同比上升1.2%,PPI同比上升3.9%,已基本确定走出之前低通胀阴霾。美国方面,受前期美伊战争引发未来通胀担忧,美联储整体表态偏鹰,当前虽仍维持利率不变,但从美元指数表现来看,当前市场或已部分反映年内加息的可能性。市场层面,权益市场整体呈现震荡上行走势:4月,随着美伊局势缓和,市场逐渐开始消化前期过度反应,整体走出反弹走势,上证指数于5月中旬创下年内新高,随后市场整体表现为宽幅震荡。分板块而言,电子、通信、建材、机械等科技类板块表现相对靠前,农林牧渔、消费者服务、传媒、食品饮料等传统板块表现相对靠后。基金投资运作方面,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回等工作。为促进本基金的市场流动性和平稳运行,经上海证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商包括东方证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司等。

本文数据来源于机器人ETF华夏2026年中报，仅供参考不构成投资建议。