二季报点评：摩根大盘蓝筹股票C基金季度涨幅-11.81%

证券之星消息，日前摩根大盘蓝筹股票C基金公布二季报，2026年二季度最新规模0.02亿元，季度净值涨幅为-11.81%。

从业绩表现来看，摩根大盘蓝筹股票C基金过去一年净值涨幅为7.23%，在同类基金中排名615/1008，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.27%。而基金过去一年的最大回撤为-16.84%，成立以来的最大回撤为-36.91%。

从基金规模来看，摩根大盘蓝筹股票C基金2026年二季度公布的基金规模为0.02亿元，较上一期规模207.07万元变化了-21.48万元，环比变化了-10.37%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比82.6%，无债券类资产，现金占净值比15.91%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达49.92%，第一大重仓股为招商银行（600036），持仓占比为6.96%。

摩根大盘蓝筹股票C现任基金经理为李恒。其中在任基金经理李恒已从业8年又304天，2024年10月18日正式接手管理摩根大盘蓝筹股票C，任职期间累计回报为3.59%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年二季度以来,国内经济延续复苏的态势,物价水平的初步改善已经成为现实,资本市场维持流动性宽裕的局面。国内股票市场行情结构分化,人工智能产业链上游相关的科技股一枝独秀,其他板块个股则大多被投资者抛售,其分化程度之剧烈为历年罕见,局部高估和局部低估的状态更加明显。基金组合因聚焦投资于低估值高质量高分红的相关个股,净值遭遇一定的回撤。二季度基金组合稳健操作,持仓结构相对稳定,相对增加了部分更为低估的个股配置。展望未来,基金经理认为当前国内经济正逐步从周期底部走向复苏,物价和企业盈利的改善已经越来越明朗。由于科技板块的虹吸效应,本就估值处在合理偏低区间的部分高质量公司的估值水平还被进一步压缩,市场当前的报价给予了相当好的长周期买入机会。对于当下非常热门的科技板块,基金经理认为事物的发展总是在曲折中前进,科技进步将带来长周期更多的投资机会,但短期的情绪过热也需要时间恢复。基金组合重点关注估值水平较低,长期盈利质量高,有持续回报股东能力和意愿的优质公司。当前布局的重点个股仍分布在具备无形资产优势的消费和医药、具备规模经济和品牌优势的制造业、具备差异化服务能力的金融服务业,已经具备资源成本优势的部分上游资源品等行业中。

本文数据来源于摩根大盘蓝筹股票C2026年中报，仅供参考不构成投资建议。