证券之星消息，日前招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y基金公布二季报，2026年二季度最新规模1.47亿元，季度净值涨幅为10.49%。
从业绩表现来看，招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y基金过去一年净值涨幅为13.63%，在同类基金中排名12/270，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.32%。而基金过去一年的最大回撤为-7.4%，成立以来的最大回撤为-7.4%。
从基金规模来看，招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y基金2026年二季度公布的基金规模为1.47亿元，较上一期规模1.24亿元变化了2287.91万元，环比变化了18.43%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比14.79%，债券占净值比5.02%，现金占净值比2.1%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达5.71%，第一大重仓股为中微公司（688012），持仓占比为1.28%。
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y现任基金经理为章鸽武。其中在任基金经理章鸽武已从业7年又90天，2022年11月18日正式接手管理招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y，任职期间累计回报为20.73%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y（017395），季度净值涨幅为10.49%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：权益市场方面,二季度中东地缘冲突缓和,AI产业链引领股票市场重拾升势,A股整体呈现"N"型走势。节奏上看,4月至5月上旬,中东地缘扰动逐步缓和,AI产业链业绩兑现预期增强,资金重新向科技成长集中,电子、通信等方向强势反弹。5月中下旬起,美伊谈判再生变数,美国通胀数据超预期,市场对美联储加息预期升温,美债利率快速上行,市场波动加剧。6月中旬以来,美伊签署停战谅解备忘录,叠加科技龙头IPO积极推进、陆家嘴论坛发布多项金融政策提振情绪,A股有所反弹。整体而言,二季度上证指数上涨5.2%,沪深300上涨11.9%,中证1000上涨15.62%,创业板指上涨36.35%,科创50上涨75.74%。风格方面,小盘好于大盘,市场呈现典型的高弹性、强分化格局。行业方面,电子、通信受益于AI涨价潮和业绩高增而大幅领涨;而受油价回落、需求不足拖累,石油石化及消费板块表现落后。 债券市场方面,二季度资金面从超宽松回归中性,但基本面偏弱与资产荒托底,债市震荡走强、30-10年国债曲线小幅走平、10-1年国债曲线小幅走陡。节奏上看,4月随着地缘冲突边际缓和,通胀担忧逐步消退,在极致宽松的资金面驱动下,交易盘热情高涨,市场做多动能持续释放。超长期特别国债发行计划落地,供给端不确定性出清,超长端补涨。5月上旬,资金面出现边际收敛迹象,中旬海外长债利率集体飙升,国内股市波动加大,债市转向震荡格局、超长端偏弱。5月下旬,由于4月金融、经济数据指向内需承压,叠加MLF重现净投放,债市情绪转暖。6月初央行收紧资金投放,止盈盘带动收益率快速上行。6月中旬央行推出隔夜OMO并释放呵护信号,利率随后转为小幅下行。整体而言,二季度10年期国债收益率小幅下行约10bp。 关于本基金的运作,配置上以权益类资产为主,持仓基金选股思路以中长期成长空间大、行业格局良好、估值性价比较高的优质个股为主,组合配置较为均衡,基金持仓相对分散。
本文数据来源于招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y2026年中报，仅供参考不构成投资建议。
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