二季报点评：华泰保兴鑫成优选混合C基金季度涨幅-11.83%

证券之星消息，日前华泰保兴鑫成优选混合C基金公布二季报，2026年二季度最新规模0.25亿元，季度净值涨幅为-11.83%。

从业绩表现来看，华泰保兴鑫成优选混合C基金过去一年净值涨幅为-0.38%，在同类基金中排名3516/4637，同类基金过去一年净值涨幅中位数为16.2%。而基金过去一年的最大回撤为-18.32%，成立以来的最大回撤为-32.12%。

从基金规模来看，华泰保兴鑫成优选混合C基金2026年二季度公布的基金规模为0.25亿元，较上一期规模3285.92万元变化了-826.89万元，环比变化了-25.16%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.25%，债券占净值比2.72%，现金占净值比8.36%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达33.41%，第一大重仓股为招商银行（600036），持仓占比为5.27%。

华泰保兴鑫成优选混合C现任基金经理为赵旭照。其中在任基金经理赵旭照已从业8年又191天，2022年12月26日正式接手管理华泰保兴鑫成优选混合C，任职期间累计回报为-9.43%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华泰保兴中证A500指数增强A（023516），季度净值涨幅为15.5%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度宏观经济环比弱于一季度,外需仍然显著好于内需,投资、消费在二季度再度走弱,结构上,以AI、芯片为代表的科技行业,景气度显著优于传统行业。地缘冲突在4月份明显缓和,市场风险偏好上升,二季度股票市场出现明显反弹,其中上证综指上涨5.2%,沪深300上涨11.9%,创业板和科创50分别上涨36.4%和75.7%,双创涨幅显著领先大盘。行业方面,电子、通信大幅上涨,主要是AI相关的产业链,传统经济中的消费、能源等出现明显的跌幅,二季度行业涨跌幅分化显著,AI对传统板块持续抽血。账户操作上,我们继续保持较高的股票仓位,我们更多的配置在偏低估的方向上,主要是食品饮料、家电、医药、交运、银行、机械、化工等,对交易较为拥挤、估值透支较多的科技板块保持谨慎。

本文数据来源于华泰保兴鑫成优选混合C2026年中报，仅供参考不构成投资建议。