二季报点评：金元顺安鼎泰债券C基金季度涨幅-1.64%

证券之星消息，日前金元顺安鼎泰债券C基金公布二季报，2026年二季度最新规模0.42亿元，季度净值涨幅为-1.64%。

从业绩表现来看，金元顺安鼎泰债券C基金过去一年净值涨幅为2.59%，在同类基金中排名776/1342，同类基金过去一年净值涨幅中位数为3.24%。而基金过去一年的最大回撤为-3.5%，成立以来的最大回撤为-3.5%。

从基金规模来看，金元顺安鼎泰债券C基金2026年二季度公布的基金规模为0.42亿元，较上一期规模5457.0万元变化了-1275.19万元，环比变化了-23.37%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比14.77%，债券占净值比83.38%，现金占净值比3.67%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达7.45%，第一大重仓股为招商轮船（601872），持仓占比为1.44%。

金元顺安鼎泰债券C现任基金经理为闵杭 章文凝 廖宇乐，本季度增聘基金经理廖宇乐。其中在任基金经理闵杭已从业10年又283天，2024年7月16日正式接手管理金元顺安鼎泰债券C，任职期间累计回报为7.46%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：债券方面,二季度债券收益率整体呈现震荡下行态势,银行高息存款陆续到期,部分存款流入理财和基金,非银配置需求提升。同时K型经济下,原来有较高融资需求的传统经济走弱,快速发展的新经济则还没有外部融资的诉求,多因素共同推动银行间资金面超预期宽松。六月,随着央行持续回笼,资金面开始边际收敛,收益率出现小幅调整。该基金债券部分二季度主要对部分长久期利率债进行止盈,同时增配了高等级信用债。权益方面,全球主要市场围绕着AI叙事走出了非常极致的结构性行情,贯穿整个二季度相关标的在收获很大涨幅的同时兼具了很低的波动率。亮眼的价格表现和令人振奋的叙事极大地刺激了投资者的热情,甚至对于其他行业板块造成了很明显的流动性挤压,市场结构被拉扯至只有冰火两级,没有什么中间状态。对于我们保持均衡与分散配置,同时注重情绪结合点的基金组合而言,则带来了比较大的压力。但作为一类资产价格本身,高收益低波动与长时间不太可能三者同时具备,预计未来的市场也会走向更均衡的状态,我们也将持续专注寻找高性价比的投资机会。

本文数据来源于金元顺安鼎泰债券C2026年中报，仅供参考不构成投资建议。