二季报点评：易方达中证1000量化增强C基金季度涨幅20.04%

证券之星消息，日前易方达中证1000量化增强C基金公布二季报，2026年二季度最新规模7.95亿元，季度净值涨幅为20.04%。

从业绩表现来看，易方达中证1000量化增强C基金过去一年净值涨幅为21.71%，在同类基金中排名1376/4087，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.39%。而基金过去一年的最大回撤为-21.18%，成立以来的最大回撤为-32.65%。

从基金规模来看，易方达中证1000量化增强C基金2026年二季度公布的基金规模为7.95亿元，较上一期规模5.52亿元变化了2.43亿元，环比变化了44.14%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.92%，债券占净值比0.02%，现金占净值比5.55%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达5.81%，第一大重仓股为普冉股份（688766），持仓占比为0.87%。

易方达中证1000量化增强C现任基金经理为黄健生 殷明。其中在任基金经理黄健生已从业6年又134天，2023年4月25日正式接手管理易方达中证1000量化增强C，任职期间累计回报为46.34%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达中证1000量化增强A（017094），季度净值涨幅为20.17%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年二季度全球紧缩担忧由升转缓、地缘风险边际释放,国内出口高景气与物价企稳形成共振,A股在"高景气+流动性改善"双轮驱动下风险再定价,成长风格明显领涨。中证1000指数上涨15.62%,同期本基金累计收益20.2%。二季度前段,美伊冲突持续、霍尔木兹海峡航运受阻,推升原油与全球通胀预期,但6月FOMC维持利率不变,美联储政策表态边际偏鸽(设五大专项工作组、缩表推迟至年底再议),紧缩担忧显著缓和;6月下旬美伊达成谅解备忘录、海峡恢复通航,布伦特原油单月大跌约21%至69美元、黄金回落约10%,通胀预期随之收窄。国内政策友好基调延续,经济景气边际改善。货币政策维持"量"的合理充裕以配合特别国债发行,整体偏宽松而增量克制。制造业PMI回升至6月的50.3,连续站稳荣枯线,新出口订单反弹至50.1,电器机械、计算机通信电子高景气领跑。内需仍是短板(社零、乘用车零售偏弱,地产投资承压),恰为后续政策留出空间。出口超预期,通缩压力消解,贸易顺差创同期新高。结构上AI产业链爆发,集成电路出口1-5月累计同比增长约90.0%、自动数据处理设备及其零部件5月同比增长66.1%、对美出口5月同比增长35.4%,成为外贸核心引擎。物价端,5月PPI同比增长3.9%,创2022年7月以来新高,CPI同比增长1.2%,温和运行;随6月油价回落,输入性压力趋缓。在基金运作中,我们始终坚守风险防控底线,对业绩变脸风险高、行业竞争力弱、股权结构不稳定以及财务指标异常的企业保持警惕和予以规避。本基金为指数增强型基金,主要采用多因子量化选股模型作为投资策略构建投资组合,以基准指数的构成为基础,严格控制组合在行业与风格上的相对偏离,通过对个股的超低配,力求在跟踪指数的基础上,减少系统性风格冲击,获取较为稳健的超额收益。

本文数据来源于易方达中证1000量化增强C2026年中报，仅供参考不构成投资建议。

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