二季报点评：英大睿鑫C基金季度涨幅-5.94%

证券之星消息，日前英大睿鑫C基金公布二季报，2026年二季度最新规模0.01亿元，季度净值涨幅为-5.94%。

从业绩表现来看，英大睿鑫C基金过去一年净值涨幅为-6.25%，在同类基金中排名2039/2302，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.7%。而基金过去一年的最大回撤为-27.5%，成立以来的最大回撤为-31.54%。

从基金规模来看，英大睿鑫C基金2026年二季度公布的基金规模为0.01亿元，较上一期规模85.52万元变化了-23.92万元，环比变化了-27.97%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比77.82%，债券占净值比7.21%，现金占净值比1.91%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达36.74%，第一大重仓股为盐湖股份（000792），持仓占比为5.14%。

英大睿鑫C现任基金经理为刘宇斌。其中在任基金经理刘宇斌已从业2年又89天，2024年4月25日正式接手管理英大睿鑫C，任职期间累计回报为6.67%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：1、基金投资策略2026年二季度权益市场整体呈现先抑后扬、极致结构性分化特征,市场进入全球地缘、海外流动性、国内通胀三重约束下的估值再定价周期,行情主线由“题材预期”切换为业绩兑现为王,存量资金博弈特征显著,仅高景气硬科技赛道具备持续超额收益空间。国内方面,PPI持续抬升完成由负转正后的上行周期,工业原材料利润改善,但终端消费、地产需求修复节奏偏慢,利润传导链条尚未完全打通,出口端、集成电路维持高增,高端制造成为经济核心支撑,政策持续加码新质生产力、具身智能、工业机器人赛道,自上而下推出实景实训专项行动,产业政策红利持续释放。报告期内,本基金继续坚守GMP-VCT多因子权益类资产分析框架,从地缘政治、国际经济环境、国内宏观经济、国家政策、估值水平、资金面及技术面多维度研判市场环境,动态确定股票仓位水平;通过“定量+定性”中观行业比较,在核心赛道中精选高阿尔法、高景气、高确定性标的,兼顾组合进攻性与回撤控制,持续锚定资源+出海+新质生产力三大核心配置方向。2、二季度运作分析二季度本基金持续深耕资源、出海、新质生产力三大方向。新质生产力重点配置算力硬件、半导体设备等高业绩兑现标的;出海板块布局新能源装备、精细化工、CXO龙头;资源板块聚焦供需偏紧的硅片、氟化工等周期品种。展望后续市场,国内政策托底、企业盈利修复、流动性宽松的宏观环境不会发生明显改变,海外降息预期逐步落地,外部扰动对市场的冲击力度持续弱化,A股仍将维持区间震荡、结构性行情为主的运行态势,资金配置重心将彻底从赛道贝塔炒作转向个股基本面阿尔法机会,业绩兑现能力、供需格局与估值匹配度将成为主导板块表现的核心要素。本基金后续将持续强化宏观数据、行业高频指标与上市公司盈利跟踪,持续深耕三大核心配置主线,均衡布局高景气成长、涨价周期、低估值修复三类资产,持续优化个股持仓结构,力争在市场波动中为持有人创造长期可持续的稳健回报。

本文数据来源于英大睿鑫C2026年中报，仅供参考不构成投资建议。