二季报点评：平安优势回报1年持有混合A基金季度涨幅63.68%

证券之星消息，日前平安优势回报1年持有混合A基金公布二季报，2026年二季度最新规模5.06亿元，季度净值涨幅为63.68%。

从业绩表现来看，平安优势回报1年持有混合A基金过去一年净值涨幅为51.63%，在同类基金中排名931/4637，同类基金过去一年净值涨幅中位数为16.22%。而基金过去一年的最大回撤为-30.25%，成立以来的最大回撤为-53.74%。

从基金规模来看，平安优势回报1年持有混合A基金2026年二季度公布的基金规模为5.06亿元，较上一期规模4.82亿元变化了2342.18万元，环比变化了4.86%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.41%，债券占净值比0.5%，现金占净值比10.09%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达50.09%，第一大重仓股为思瑞浦（688536），持仓占比为9.68%。

平安优势回报1年持有混合A现任基金经理为黄维。其中在任基金经理黄维已从业9年又341天，2021年8月24日正式接手管理平安优势回报1年持有混合A，任职期间累计回报为19.91%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为平安睿享文娱混合A（002450），季度净值涨幅为89.64%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度科技板块整体表现亮眼,我们的产品由于主要配置了科技板块,细分来看核心配置在AI通胀领域,是科技板块的核心主线之一,产品净值有良好的表现。 u3000u3000下半年,我们认为科技行业景气度将继续上行,一方面,随着英伟达Rubin服务器三季度的出货,对AI硬件需求会有更大的拉动,Rubin服务器成本中存储、PCB、光网络和被动元件的价值量都有大幅提升,将对需求有明显拉动,另外,硬件端有许多环节都有供应瓶颈,最典型如半导体,其产品扩张存在诸多制约,例如以洁净室为代表的基建环节海外需要至少一年维度的时间周期,然后海外半导体设备现在交付周期全面拉长,也显著影响了扩产节奏。因此,我们依然坚定看好AI硬件紧缺环节的投资机遇。 u3000u3000当然,随着二季度的上涨,也有部分标的的股价对其后续业绩有所反应了,因此科技板块后续也可能出现分化格局,我们将在硬件各环节中持续挖掘依然具备较大成长空间的投资机会。 u3000u3000非科技AI行业在上半年表现较差,确实也受到了一部分流动性挤压,不过我们认为,这些板块的系统性下跌也到了末期,具备全球竞争力的一批资产,如电力设备、医药和机械中的细分行业龙头,其估值水位确实回调到比较合适位置,未来或有望随着业绩兑现走出向上趋势。

本文数据来源于平安优势回报1年持有混合A2026年中报，仅供参考不构成投资建议。