三季报点评：华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C基金季度涨幅-0.96%

证券之星消息，日前华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.02亿元，季度净值涨幅为-0.96%。

从业绩表现来看，华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C基金过去一年净值涨幅为2.2%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为0.12%。而基金过去一年的最大回撤为-1.58%，成立以来的最大回撤为-1.85%。

从基金规模来看，华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C基金2026年三季度公布的基金规模为0.02亿元，较上一期规模344.55万元变化了-130.29万元，环比变化了-37.82%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比6.35%，债券占净值比93.81%，现金占净值比1.76%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达4.58%，第一大重仓股为金丹科技（300829），持仓占比为0.76%。

华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C现任基金经理为周咏梅 黄俊卿，近期离任的基金经理为赵旭照。其中在任基金经理周咏梅已从业8年又266天，2024年6月13日正式接手管理华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C，任职期间累计回报为8.78%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A（020327），季度净值涨幅为3.48%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度宏观经济运行总体平稳,发展向新向优。政策方面,货币政策保持适度宽松,财政政策更加积极、精准发力。股票方面,全球市场尤其是AI硬件经历剧烈回调,美债收益率显著上行,贸易摩擦有所升温,对于宏观与总量的担忧有所升温。行业层面,核心公司模型升级、ARR增长与行业CAPEX并未有放缓迹象,AI叙事需要补齐除coding外的商业化应用场景,目前来看AI4S与EnterpriseAI具备潜力。国产大模型追赶步伐稳健,国产算力确定性相对更强。三季度,在基本面偏弱、权益市场调整及配置资金欠配的背景下,债券利率持续下行,超长端补涨,信用利差处于历史低位。 操作层面,我们适当降低了权益仓位,专注科技及高端制造领域,如AI制药、国产算力、3D打印等。债券方面,我们增持了长期利率债,减持商金债。

本文数据来源于华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。