三季报点评：国金国鑫发起C基金季度涨幅-1.82%

证券之星消息，日前国金国鑫发起C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.05亿元，季度净值涨幅为-1.82%。

从业绩表现来看，国金国鑫发起C基金过去一年净值涨幅为-9.53%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-6.16%。而基金过去一年的最大回撤为-15.98%，成立以来的最大回撤为-44.46%。

从基金规模来看，国金国鑫发起C基金2026年三季度公布的基金规模为0.05亿元，较上一期规模522.04万元变化了-40.57万元，环比变化了-7.77%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比60.39%，无债券类资产，现金占净值比40.04%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达38.98%，第一大重仓股为安井食品（603345），持仓占比为5.43%。

国金国鑫发起C现任基金经理为王小刚。其中在任基金经理王小刚已从业3年又305天，2022年12月28日正式接手管理国金国鑫发起C，任职期间累计回报为6.38%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年三季度,A股市场在经历了2026年上半年的极致分化行情后出现风格再平衡。电子、通信、电力设备与新能源等科创成长风格的行业大幅回调,煤炭、银行、医药等行业则涨幅居前。 u3000u3000报告期内,本基金的投资策略依然聚焦于通过深度基本面研究,以相对合理的估值投资于具备长期竞争优势的优质资产,力求在波动中为投资者创造可持续的回报。同时,本基金将结合历史分红政策、自由现金流质量及资产负债表安全性等,筛选具备持续高分红能力的公司。相比于静态的股息率,本基金更重视通过分析行业发展前景、公司治理结构、管理层的股东回报意识等维度研究公司未来的变化趋势,从而试图获得更高的预期收益率。 u3000u3000具体运作来看,本基金在报告期内维持了相对稳健的股票仓位,并根据公司基本面和行业变化动态优化持仓：对部分因短期主题催化而估值大幅提升的标的进行了适当减持;对部分基本面扎实、但因不在主题热点范围内而出现估值吸引力的标的则择机增持,积极布局等待长期价值修复。

本文数据来源于国金国鑫发起C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。