三季报点评：同泰慧择混合C基金季度涨幅-31.89%

证券之星消息，日前同泰慧择混合C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.25亿元，季度净值涨幅为-31.89%。

从业绩表现来看，同泰慧择混合C基金过去一年净值涨幅为-62.51%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.69%。而基金过去一年的最大回撤为-63.09%，成立以来的最大回撤为-84.9%。

从基金规模来看，同泰慧择混合C基金2026年三季度公布的基金规模为0.25亿元，较上一期规模2084.63万元变化了455.63万元，环比变化了21.86%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.38%，无债券类资产，现金占净值比1.73%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达79.76%，第一大重仓股为聚辰股份（688123），持仓占比为10.48%。

同泰慧择混合C现任基金经理为马毅 麦健沛。其中在任基金经理马毅已从业4年又241天，2025年5月12日正式接手管理同泰慧择混合C，任职期间累计回报为-62.18%。目前还管理着22只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为同泰大健康主题混合A（011002），季度净值涨幅为20.96%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：【市场回顾】 三季度出现了本轮AI硬件行情中最剧烈的一次估值出清。其中,存储板块,呈现"盈利与价格继续向上、股价剧烈出清"的景象。报告期内,本基金主要配置了AI上游材料与存储产业链。这一配置结构主要考虑了企业盈利和产业趋势,但忽视了筹码结构等非基本面因素影响,导致基金净值出现较大幅度的回撤。 【市场展望】 展望后市,AI算力基建仍是科技投资的核心主线。其中,存储是AI基建的瓶颈环节。产业端的观察来看,存储供需缺口将延续至2027-2028年。在长协抬升周期底部盈利的前提下,板块经营趋势向好。此外,存储行业正在从消费类价格周期转向AI驱动技术周期,上游设备、材料与零部件具有长期成长空间。 【投资思路】 本基金将紧扣"Token生产与商业化"主线深化布局,并重点关注存储产业链与AI上游瓶颈材料。

本文数据来源于同泰慧择混合C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。