三季报点评：创金合信新材料新能源股票C基金季度涨幅-31.09%

证券之星消息，日前创金合信新材料新能源股票C基金公布三季报，2026年三季度最新规模4.73亿元，季度净值涨幅为-31.09%。

从业绩表现来看，创金合信新材料新能源股票C基金过去一年净值涨幅为-20.81%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-8.44%。而基金过去一年的最大回撤为-47.82%，成立以来的最大回撤为-54.67%。

从基金规模来看，创金合信新材料新能源股票C基金2026年三季度公布的基金规模为4.73亿元，较上一期规模11.7亿元变化了-6.97亿元，环比变化了-59.56%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.81%，无债券类资产，现金占净值比2.07%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达54.76%，第一大重仓股为海亮股份（002203），持仓占比为7.57%。

创金合信新材料新能源股票C现任基金经理为谢天卉。其中在任基金经理谢天卉已从业4年又297天，2022年1月6日正式接手管理创金合信新材料新能源股票C，任职期间累计回报为-35.91%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年三季度,本基金跟随大盘大幅波动,同时市场开始质疑锂电、储能的增长和龙头企业的格局。我们可以观察到,现在是一个弱预期、强现实的阶段,各个环节的排产依然环比上行,行业库存低位,往明年看,碳酸锂价格的下行有望激发更多储能需求。尽管市场的风格端更倾向于红利,但我们认为,目前行业估值已经在历史低位,且行业的增速依然存在,我们看好行业的修复。 新材料新能源的其他方向,包括半导体材料、风电、AI电源等,短期我们认为锂电板块的投资机会确定性更强,所以把仓位暂时聚焦在锂电领域;AI电源属于具备宏大叙事的主题,四季度部分公司开始陆续兑现到订单和业绩上,且相关标的已经调整到较低位置,本基金也会择时增配。 三季度,本基金增配了电池标的、调整了锂电材料的持仓。

本文数据来源于创金合信新材料新能源股票C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。

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