三季报点评：国投新兴产业LOF基金季度涨幅-1.54%

证券之星消息，日前国投新兴产业LOF基金公布三季报，2026年三季度最新规模3.42亿元，季度净值涨幅为-1.54%。

从业绩表现来看，国投新兴产业LOF基金过去一年净值涨幅为6.87%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-4.27%。而基金过去一年的最大回撤为-9.04%，成立以来的最大回撤为-42.3%。

从基金规模来看，国投新兴产业LOF基金2026年三季度公布的基金规模为3.42亿元，较上一期规模3.18亿元变化了2356.54万元，环比变化了7.41%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比76.6%，债券占净值比13.25%，现金占净值比10.32%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达52.22%，第一大重仓股为蓝宇股份（301585），持仓占比为8.1%。

国投新兴产业LOF现任基金经理为王鹏。其中在任基金经理王鹏已从业11年又202天，2023年5月30日正式接手管理国投新兴产业LOF，任职期间累计回报为31.93%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：人工智能相关板块今年上半年涨幅凌厉、一骑绝尘,但是7月份开始便出现踩踏式下跌、股价回撤巨大。 股市长期是称重机,但是短期是投票机。股价出现超调现象,是股票市场的正常态。我在2025年10月撰文《从定期报告,复盘和考察基金经理的心理护城河》,便是探究基金经理如何应对短期股价暴涨暴跌的非理性局面。这是基金持有人寻找专业投资人的原因,也是基金经理的职业价值所在。 我们秉持"独立思考、概率思维、逆向勇气、前瞻眼光,寻找股价低于公司长期价值的标的,透过适当的组合构建,以降低回撤的幅度和概率,借以争取长期的超额回报"。我们在中报中提到"鉴于部分行业涨幅过快、股价透支未来,我们适度再平衡"。这一"再平衡"的操作,践行了我们的投资理念,我们后续会静观其变。

本文数据来源于国投新兴产业LOF2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。