三季报点评：华夏中证机器人ETF发起式联接C基金季度涨幅-20.67%

证券之星消息，日前华夏中证机器人ETF发起式联接C基金公布三季报，2026年三季度最新规模15.13亿元，季度净值涨幅为-20.67%。

从业绩表现来看，华夏中证机器人ETF发起式联接C基金过去一年净值涨幅为-13.25%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-10.16%。而基金过去一年的最大回撤为-33.22%，成立以来的最大回撤为-37.07%。

从基金规模来看，华夏中证机器人ETF发起式联接C基金2026年三季度公布的基金规模为15.13亿元，较上一期规模15.47亿元变化了-3405.62万元，环比变化了-2.2%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比2.55%，债券占净值比0.85%，现金占净值比4.72%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达1.48%，第一大重仓股为汇川技术（300124），持仓占比为0.23%。

华夏中证机器人ETF发起式联接C现任基金经理为华龙。其中在任基金经理华龙已从业4年又69天，2023年5月31日正式接手管理华夏中证机器人ETF发起式联接C，任职期间累计回报为3.67%。目前还管理着24只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为黄金股ETF华夏（159562），季度净值涨幅为18.52%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为中证机器人指数,基金业绩比较基准为：中证机器人指数收益率*95%+人民币活期存款利率(税后)*5%,中证机器人指数从沪深市场中选取系统方案商、数字化车间与生产线系统集成商、自动化设备制造商、自动化零部件商以及其它机器人相关上市公司证券作为指数样本,以反映上市公司中机器人相关证券的整体表现。本基金通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF(华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金),从而实现基金投资目标,基金也可以通过买入中证机器人指数成份股来跟踪标的指数。 宏观层面,三季度国内宏观延续了"外需强,内需弱"的格局,出口高增对工业生产形成强支撑,固定资产投资累计同比转负是拖累内需的核心因素,消费端数据持续低迷,内需修复乏力。数据方面,7-8月制造业PMI连续位于枯荣线下方,反映制造业景气度偏弱,CPI相对温和,受全球能源价格上涨影响PPI处于相对高位。美国方面,美联储9月加息25bp,符合市场预期,同时会后点阵图显示年内或再加息一次。 市场层面,权益市场整体呈现震荡下行走势：7月以来,美伊局势再度紧张,原油价格大幅飙升导致市场对未来通胀担忧,权益市场开启回调走势。分板块而言,银行、煤炭、农林牧渔、石油石化等防御板块表现相对靠前,电子、通信、建材、电力设备新能源等前期强势板块表现相对靠后。 基金投资运作方面,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回等工作。

本文数据来源于华夏中证机器人ETF发起式联接C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。