三季报点评：汇丰晋信策略优选混合C基金季度涨幅-10.77%

证券之星消息，日前汇丰晋信策略优选混合C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.64亿元，季度净值涨幅为-10.77%。

从业绩表现来看，汇丰晋信策略优选混合C基金过去一年净值涨幅为-21.01%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-9.52%。而基金过去一年的最大回撤为-26.79%，成立以来的最大回撤为-30.38%。

从基金规模来看，汇丰晋信策略优选混合C基金2026年三季度公布的基金规模为0.64亿元，较上一期规模8796.3万元变化了-2370.62万元，环比变化了-26.95%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.11%，无债券类资产，现金占净值比7.24%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达57.65%，第一大重仓股为三一国际（00631），持仓占比为8.8%。

汇丰晋信策略优选混合C现任基金经理为韦钰。其中在任基金经理韦钰已从业3年又79天，2026年2月14日正式接手管理汇丰晋信策略优选混合C，任职期间累计回报为-23.31%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年三季度,A股市场在上半年极致的成长行情之后进入深度调整与风格再平衡。全季度来看,上证综指下跌6.16%,沪深300下跌12.49%,创业板指下跌27.80%;行业层面,煤炭、石油石化、银行等红利方向与地产、医药等内需方向领涨,电子、通信、电力设备、机械设备等成长与制造方向跌幅居前。港股市场：恒生指数7月单月上涨13.13%,此后受海外利率上行与全球风险偏好回落影响出现回调(8月下跌1.23%、9月下跌3.73%),总体而言,全季度上涨7.57%;恒生科技指数全季度下跌4.9%,科技板块与港股大盘的走势持续分化。 本报告期内,本基金重点配置的几个大的行业普遍承压。汽车板块三季度下跌4.31%,出口链零部件与港股整车品种波动加大;电力设备下跌23.73%,储能、光伏等环节持续承压;机械设备下跌21.11%,工程机械等出口链资产在7月与9月两轮调整中回撤显著;军工下跌12.59%,整体缺乏趋势性机会。 本报告期内,本基金结合市场变化对持仓结构进行了一定幅度的调整：季度初,在成长板块快速回调过程中,大幅收缩了设备与中小市值持仓,并新增布局造纸、汽车及零部件等方向,同时加仓AIDC相关设备与电源环节;季度末,重点买入海风、光伏设备、锂电材料及国产算力链等方向。季末组合进一步向AI算力、电力建设与全球制造业出海等方向集中。对于制造业中游与出海产业链,继续看好具备全球竞争力的制造龙头。全球制造业周期与工程机械出海景气仍在延续,港股制造类资产(工程机械、集装箱与海工装备等)的估值吸引力依然突出,组合保持较高配置;同时,AI应用对中游制造的改造在持续深化,例如纺织机械的无人化与自动化、乘用车与商用车智能驾驶的普及、机器人的持续发展等,我们将在这些领域继续精选具备订单与份额逻辑的头部公司,坚持"产业趋势清晰、业绩可验证、估值经得起回撤检验"的选股框架,同时注重组合的均衡性,提升抗波动能力。

本文数据来源于汇丰晋信策略优选混合C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。