三季报点评：申万菱信中证军工指数(LOF)C基金季度涨幅-12.05%

证券之星消息，日前申万菱信中证军工指数(LOF)C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.22亿元，季度净值涨幅为-12.05%。

从业绩表现来看，申万菱信中证军工指数(LOF)C基金过去一年净值涨幅为-14.41%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-10.16%。而基金过去一年的最大回撤为-35.63%，成立以来的最大回撤为-41.9%。

从基金规模来看，申万菱信中证军工指数(LOF)C基金2026年三季度公布的基金规模为0.22亿元，较上一期规模2169.07万元变化了1.93万元，环比变化了0.09%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.94%，无债券类资产，现金占净值比7.03%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达38.48%，第一大重仓股为中国船舶（600150），持仓占比为11.63%。

申万菱信中证军工指数(LOF)C现任基金经理为王赟杰。其中在任基金经理王赟杰已从业6年又100天，2025年9月30日正式接手管理申万菱信中证军工指数(LOF)C，任职期间累计回报为-12.23%。目前还管理着30只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为医药生物LOF（163118），季度净值涨幅为10.53%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：受地缘冲突、海外加息预期、市场风险偏好波动及国内经济K型分化等因素影响,A股市场整体震荡整固。风格方面,科技调整,资源红利相对占优,行业、风格出现再平衡。报告期内,中证红利、A500红利低波、沪深300价值等指数涨幅均在5%以上,而科创50、创业板指、深证成指等宽基指数收益均低于-20%。此外,不同行业指数分化较大,煤炭、石油石化、农林牧渔、银行等申万一级行业指数涨幅超14%,而电子、通信、建筑材料、电力设备、机械设备等行业跌幅在-21%以下。 操作上,本基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差和跟踪偏离度。从实际运作结果观察,基金跟踪误差的主要来源是基金日常申赎。 作为被动投资型基金产品,本基金将继续坚持既定的指数化投资策略,以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标,追求跟踪误差的最小化。

本文数据来源于申万菱信中证军工指数(LOF)C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。