三季报点评：平安均衡成长2年持有混合C基金季度涨幅-34.56%

证券之星消息，日前平安均衡成长2年持有混合C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.06亿元，季度净值涨幅为-34.56%。

从业绩表现来看，平安均衡成长2年持有混合C基金过去一年净值涨幅为-22.86%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-9.61%。而基金过去一年的最大回撤为-48.24%，成立以来的最大回撤为-49.6%。

从基金规模来看，平安均衡成长2年持有混合C基金2026年三季度公布的基金规模为0.06亿元，较上一期规模873.65万元变化了-291.07万元，环比变化了-33.32%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比84.86%，无债券类资产，现金占净值比12.73%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达60.98%，第一大重仓股为中微公司（688012），持仓占比为9.58%。

平安均衡成长2年持有混合C现任基金经理为王华。其中在任基金经理王华已从业4年又157天，2024年4月18日正式接手管理平安均衡成长2年持有混合C，任职期间累计回报为19.19%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度,A股市场经历了一段明显的下跌。尤其是科技为代表的板块,回调幅度较大。回顾原因,一方面泛科技板块的投资集中度极致高位,交易拥挤,另一方面大模型的收入增速放缓,市场担忧资本开支的持续性,此外,美债利率持续升高,压制了市场风险偏好。在非科技板块,传统经济的三驾马车,只有贸易维持较高的韧性,投资和消费持续下降,宏观基本面呈现明显的K型走势,传统经济周期板块缺乏基本面支持。 u3000u3000本产品在投资上,维持了相对均衡的配置,主要集中在科技、医药,周期。AI代表的科技依然是本轮产业周期的核心驱动力,海外大厂的资本开支不断扩张支撑起上游的"基建"环节景气度,其中光模块和PCB等业绩确定性高,本产品也围绕其龙头公司进行了配置。其次,全球半导体扩产,大概率带动其上游设备的景气,叠加国产替代,因此国内半导体设备材料是比较确定的受益品种,且持续性和确定性较高的板块,本产品对板块内的龙头公司进行了重仓配置。另外,针对价值低估的有色,造船等行业自下而上的进行了部分配置。

本文数据来源于平安均衡成长2年持有混合C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。