三季报点评：国金量化精选混合C基金季度涨幅-15.03%

证券之星消息，日前国金量化精选混合C基金公布三季报，2026年三季度最新规模37.95亿元，季度净值涨幅为-15.03%。

从业绩表现来看，国金量化精选混合C基金过去一年净值涨幅为-9.0%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-9.61%。而基金过去一年的最大回撤为-28.31%，成立以来的最大回撤为-34.76%。

从基金规模来看，国金量化精选混合C基金2026年三季度公布的基金规模为37.95亿元，较上一期规模49.63亿元变化了-11.68亿元，环比变化了-23.54%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.37%，无债券类资产，现金占净值比5.79%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达9.96%，第一大重仓股为源杰科技（688498），持仓占比为2.2%。

国金量化精选混合C现任基金经理为马芳。其中在任基金经理马芳已从业6年又57天，2022年3月18日正式接手管理国金量化精选混合C，任职期间累计回报为69.24%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国金红利量化选股混合A（024385），季度净值涨幅为5.09%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度市场环境来看：市场活跃度与前序报告期相比降低较为明显,但中位数仍处于近五年较高水平位置。市场风格方面,贝塔值、动量和短期反转等市场风格波动高于长期均值水平。具体因子层面：报告期内主要市场风格,例如动量、贝塔值等风险因子收益出现较大幅度回撤,是对前期较为极端表现的修正;报告期内各类主要风格因子波动增大明显。行业涨跌方面,报告期内各中信一级行业涨跌互现,其中跌幅较大的行业其二季度涨幅排名靠前。具体来看涨幅前三行业有银行、煤炭和农林牧渔等;录得较大下跌幅度的有电子、通信和建材等,最大跌幅31.90%。市场持续受到宏观事件和AI叙事等重要因素影响,市场波动较大,各大类资产波动均不同程度增加。 u3000u3000报告期内,本基金的超额收益波动在7月有所增大,后续随着市场均衡度提升和风险模型持续优化,超额收益的稳健性有一定提升。

本文数据来源于国金量化精选混合C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。