三季报点评：长城智盈添益债券发起式A基金季度涨幅-0.33%

证券之星消息，日前长城智盈添益债券发起式A基金公布三季报，2026年三季度最新规模1.12亿元，季度净值涨幅为-0.33%。

从业绩表现来看，长城智盈添益债券发起式A基金过去一年净值涨幅为-2.01%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-0.03%。而基金过去一年的最大回撤为-3.73%，成立以来的最大回撤为-3.73%。

从基金规模来看，长城智盈添益债券发起式A基金2026年三季度公布的基金规模为1.12亿元，较上一期规模1.25亿元变化了-1312.99万元，环比变化了-10.51%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比18.31%，债券占净值比81.1%，现金占净值比0.67%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达6.15%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为2.11%。

长城智盈添益债券发起式A现任基金经理为雷俊。其中在任基金经理雷俊已从业10年又293天，2023年12月26日正式接手管理长城智盈添益债券发起式A，任职期间累计回报为8.6%。目前还管理着16只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度A股全面下行,科创、创业相关指数回调明显,沪深300、中证500、中证1000等宽基指数也都全面走弱,除银行、煤炭、石化、医药等少数行业外,多数行业个股大幅普跌。风格因子看,红利、价值类因子表现较好,低估值一定程度有所修复;成长、动量、贝塔类因子波动很大回撤明显,主要是由于资金前期在热门板块过度博弈导致;小市值因子表现较为分化,微盘尾部表现更好。 报告期内,产品权益部分平均仓位接近配置上限。组合总体延续了资产配置、策略配置、因子配置的三层绝对收益配置策略;总体尽量在不同资产子策略上寻求低相关或是负相关的投资组合,力求在控制绝对波动下追求绝对回报;区间内组合加大了对A股成长性股票配置,波动性略有放大;产品表现相对基准指数有超额收益,但受市场贝塔显著下行影响绝对收益表现不佳,总体组合配置价值将更加受益于A股长期表现。

本文数据来源于长城智盈添益债券发起式A2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。

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