三季报点评：科创100ETF国泰基金季度涨幅-24.94%

证券之星消息，日前科创100ETF国泰基金公布三季报，2026年三季度最新规模7.63亿元，季度净值涨幅为-24.94%。

从业绩表现来看，科创100ETF国泰基金过去一年净值涨幅为-1.14%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-12.38%。而基金过去一年的最大回撤为-39.76%，成立以来的最大回撤为-39.88%。

从基金规模来看，科创100ETF国泰基金2026年三季度公布的基金规模为7.63亿元，较上一期规模11.66亿元变化了-4.03亿元，环比变化了-34.52%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.3%，无债券类资产，现金占净值比1.4%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达25.03%，第一大重仓股为芯源微（688037），持仓占比为3.41%。

科创100ETF国泰现任基金经理为王玉。其中在任基金经理王玉已从业6年又311天，2023年9月6日正式接手管理科创100ETF国泰，任职期间累计回报为42.46%。目前还管理着16只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为影视ETF国泰（516620），季度净值涨幅为5.91%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年三季度A股市场整体调整,成长股领跌,市场风格由科技切向资源红利等防御板块,资金回流低位行业,前期超跌的消费板块也有所反弹。科创100指数也属于成长板块,但是由于其自身行业均衡的特征,跌幅小于创业板指和科创50指数。 科创100指数代表科创板按照市值排序,第51到第150位的科创板企业,平均市值在150亿元左右,具有明显的专精特新和中小盘成长风格。 科创板作为资本市场针对转变经济增长方式,实现高质量发展的重要抓手,科创100的主要成分股具有明显的"硬科技"和"小而美"的特征。科创100指数主要行业分布在生物医药,电子计算机,新能源及高端制造行业,行业分布较为分散,具有明显的成长型宽基特征,是适合进攻性弹性佳的品种。 作为跟踪标的指数的被动型基金,本基金紧密跟踪标的指数,在追求跟踪偏离度和跟踪误差的同时,也会精细化操作以更好的跟踪市场。

本文数据来源于科创100ETF国泰2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。