三季报点评：宝盈资源优选混合基金季度涨幅-27.12%

证券之星消息，日前宝盈资源优选混合基金公布三季报，2026年三季度最新规模12.47亿元，季度净值涨幅为-27.12%。

从业绩表现来看，宝盈资源优选混合基金过去一年净值涨幅为9.68%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-12.24%。而基金过去一年的最大回撤为-36.65%，成立以来的最大回撤为-71.23%。

从基金规模来看，宝盈资源优选混合基金2026年三季度公布的基金规模为12.47亿元，较上一期规模17.92亿元变化了-5.45亿元，环比变化了-30.43%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比79.24%，无债券类资产，现金占净值比20.93%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达55.05%，第一大重仓股为中控技术（688777），持仓占比为8.47%。

宝盈资源优选混合现任基金经理为赵国进。其中在任基金经理赵国进已从业5年又354天，2022年2月19日正式接手管理宝盈资源优选混合，任职期间累计回报为14.92%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年三季度,A股市场出现较大幅度的回撤。报告期内,沪深300指数下跌12.49%,创业板指数下跌27.80%。从行业上来看(中信一级行业),涨幅领先的行业板块为银行、煤炭,上涨幅度分别为16.82%、15.49%;涨幅落后的行业板块为通信、电子,分别下跌30.15%、31.91%。 u3000u3000本基金主要投资于在驱动经济增长和社会进步过程中具有核心技术资源的公司。科技是第一生产力,科技竞争力是企业最重要的资源禀赋,数据资源已经成为数字经济时代最关键的企业生产资料之一,因此本基金更侧重于投资泛科技成长性板块,包括TMT、新能源、军工等。 u3000u3000本基金在三季度的持仓有所改变,主要变化在以下方面：(1)卫星互联网领域持仓的结构性调整;(2)AI算力硬件板块持仓有所降低;(3)AI应用软件与互联网服务领域,继续增加了持仓比例。 u3000u3000三季度市场波动较大,海内外关于AI产业发展趋势有所分歧,AI应用能否获得第二增长曲线是其中最关键的因素。基于从微观视角对产业进展的观察,我们对未来比较乐观。例如,海内外针对白领知识工作者个人Agent均获得较好的反馈,未来潜力巨大;AI在企业级工作流中的应用也将随着FDE工程的成熟而不断深化。 u3000u3000从投资角度看,AI应用软件与互联网领域在前期受到"大模型吞噬一切"的负面影响,目前处于价值洼地。我们维持前期观点不变,AI在企业级工作流的应用将无法摆脱对传统企业软件供应商的依赖。因此,我们将进一步增加在软件与互联网领域的研究广度和深度,坚持自下而上寻找阿尔法机会,择机增加配置比例。此外,我们还注意到大模型对网络安全带来了新的威胁,企业信息安全开支有可能随之增长,因此我们也将密切关注该领域的投资机会。

本文数据来源于宝盈资源优选混合2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。