三季报点评：易方达中小企业100(LOF)C基金季度涨幅-16.59%

证券之星消息，日前易方达中小企业100(LOF)C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.31亿元，季度净值涨幅为-16.59%。

从业绩表现来看，易方达中小企业100(LOF)C基金过去一年净值涨幅为-14.22%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-12.38%。而基金过去一年的最大回撤为-13.34%，成立以来的最大回撤为-48.35%。

从基金规模来看，易方达中小企业100(LOF)C基金2026年三季度公布的基金规模为0.31亿元，较上一期规模2983.87万元变化了112.9万元，环比变化了3.78%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.64%，无债券类资产，现金占净值比5.61%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达35.25%，第一大重仓股为北方华创（002371），持仓占比为5.55%。

易方达中小企业100(LOF)C现任基金经理为刘越洲。其中在任基金经理刘越洲已从业0年又352天，2025年12月3日正式接手管理易方达中小企业100(LOF)C，任职期间累计回报为-9.74%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中小企业100指数,该指数为原中小板指数调整而来,由原中小板中市值排名前100的上市企业组成。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 2026年三季度,我国经济运行总体平稳,呈现动能向新、结构向优的发展态势,高质量发展取得新成效,同时仍面临供强需弱、结构分化的现实挑战。一方面,新质生产力持续培育壮大,高技术制造业、装备制造业生产保持较快扩张,工业端产业升级的基本面韧性较为突出。外贸进出口总体保持平稳增长,机电、新能源等产品竞争优势延续,外需对国内生产形成有效托举。另一方面,内需恢复尚待进一步巩固,房地产市场调整仍在延续;在此背景下,促内需、稳地产政策持续发力,居民购房贷款贴息政策出台落地,政策效果有望逐步显现。外部环境层面,三季度地缘局势持续反复、波动加大,推升原油等大宗商品价格;美国通胀压力仍存,叠加经济韧性较强,美联储9月加息25个基点,海外利率高位运行,压制全球风险偏好,也对国内资本市场产生一定扰动。三季度A股整体呈缩量调整态势,前期表现强势的科技成长方向出现较大回撤,红利等防御性资产相对走强。本报告期内,中小企业100指数下跌17.97%。 中小企业100指数是深交所的单市场宽基指数,权重占比较高的电子、计算机及电力设备等行业均属于成长型行业,指数走势与成长板块有较强的关联性,指数波动较大。投资者在进行指数基金投资时应充分了解指数的特点,并选择与自身风险承受能力相匹配的产品。 本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

本文数据来源于易方达中小企业100(LOF)C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。