三季报点评：汇安鑫利优选混合C基金季度涨幅-12.04%

证券之星消息，日前汇安鑫利优选混合C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.4亿元，季度净值涨幅为-12.04%。

从业绩表现来看，汇安鑫利优选混合C基金过去一年净值涨幅为-6.29%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-12.24%。而基金过去一年的最大回撤为-21.48%，成立以来的最大回撤为-53.25%。

从基金规模来看，汇安鑫利优选混合C基金2026年三季度公布的基金规模为0.4亿元，较上一期规模4598.27万元变化了-626.62万元，环比变化了-13.63%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比63.76%，无债券类资产，现金占净值比36.46%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达30.09%，第一大重仓股为江淮汽车（600418），持仓占比为5.36%。

汇安鑫利优选混合C现任基金经理为刘田。其中在任基金经理刘田已从业10年又177天，2023年5月29日正式接手管理汇安鑫利优选混合C，任职期间累计回报为-1.57%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为汇安行业龙头混合A（005634），季度净值涨幅为6.01%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：市场回顾：2026年三季度,市场呈震荡下行格局。截止季度末,上证收3842.19,区间涨跌幅-6.16%,深证收12887.62,区间涨跌幅-20.47%,创业板指收3135.28,区间涨跌幅-27.80%,全A指数收6195.79,区间涨跌幅-13.33%;指数层面,沪市表现优于深证、创业板。 行业层面：前5：银行+16.82%,煤炭+15.49%,农林牧渔+14.64%,石油石化+12.11%,医药+10.14%;后5：电子-31.91%,通信-30.15%,建材-24.16%,电力设备及新能源-21.42%,基础化工-18.60%。 报告期内,行业层面分化显著,短期内市场波动主要受两方面因素影响,一是在海外负面因素冲击,譬如：美债收益率持续攀升、中东局势反复等因素,市场风险偏好受到压制,成长方向的估值受到压缩;二是市场自身在经历二季度成交额增加、收益率上升之后,三季度市场成交层面环比出现回落,市场赚钱效应有所下降。 操作回顾： 报告期内,我们主要进行了两方面的操作,一是对一些涨幅累计较高的方向和个股进行了适度的减持,二是对于组合的整体仓位进行了适度的降低,保持在偏底的仓位进行投资运作。以上操作主要是为了阶段性地降低组合的波动率。 展望未来,我们认为海外宏观层面对市场风险偏好的压制仍会阶段存在,这会短暂压制市场估值。但从另一个角度来看,一方面市场估值已经处于偏低位置,另一方面,在全球动荡的背景下,国内经济增长的稳定性更显稀缺,同时随着国内逆周期政策的不断落地,国内增长的广谱性、可持续性和可预见性会愈发得到市场的认可。因此,我们对市场的长期投资机会仍然持积极乐观的态度。投资策略层面,我们希望继续挖掘值得长期配置的价值成长型标的,通过长期投资的方式来分享公司业务成长带来的价值增长。

本文数据来源于汇安鑫利优选混合C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。