三季报点评：工银聚润6个月持有混合C基金季度涨幅-4.28%

证券之星消息，日前工银聚润6个月持有混合C基金公布三季报，2026年三季度最新规模2.35亿元，季度净值涨幅为-4.28%。

从业绩表现来看，工银聚润6个月持有混合C基金过去一年净值涨幅为-5.96%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为0.0%。而基金过去一年的最大回撤为-7.73%，成立以来的最大回撤为-13.75%。

从基金规模来看，工银聚润6个月持有混合C基金2026年三季度公布的基金规模为2.35亿元，较上一期规模2.66亿元变化了-3029.37万元，环比变化了-11.41%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比25.79%，债券占净值比72.04%，现金占净值比0.93%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达14.0%，第一大重仓股为招商银行（600036），持仓占比为1.99%。

工银聚润6个月持有混合C现任基金经理为张洋。其中在任基金经理张洋已从业11年又77天，2021年7月28日正式接手管理工银聚润6个月持有混合C，任职期间累计回报为-1.93%。目前还管理着16只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为工银民瑞一年持有混合A（013611），季度净值涨幅为2.15%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年三季度,全球资本市场在流动性冲击和地缘风险下大幅波动,国内资本市场风险偏好也有所下降。 u3000u3000海外方面,随着中东局势短期难以明朗,油价维持高位,带动全球通胀易上难下。与此同时,人工智能硬件投资仍在增长,但也大幅推升了整体融资需求,带动全球债券收益率向上。在这种情况下,美联储也进行了加息,进一步冲击全球流动性,带来全球资本市场的调整和波动。 u3000u3000国内方面,经济基本面依然以稳为主。进出口贸易拉动明显,国内需求方面一些支持政策也在持续出台中。债券市场窄幅震荡。权益市场方面,一些和海外市场关联较大的板块在流动性和地缘事件冲击下调整较大,但全市场分化依然显著,结构较二季度发生反转,价值风格显著占优,未来需要关注跟踪流动性和相关风险事件的持续时间和幅度。 u3000u3000根据以上宏观中观判断,组合的配置方向债券方面以中短久期高等级债券票息收益为主,权益部分在波动中稳守基本面方向,结构上维持不对称哑铃型,以和经济及投资性实物资产相关度较高的央国企为主,同时在控制波动的前提下适度参与泛人工智能科技板块。

本文数据来源于工银聚润6个月持有混合C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。