三季报点评：工银聚享混合C基金季度涨幅9.05%

证券之星消息，日前工银聚享混合C基金公布三季报，2026年三季度最新规模8.01亿元，季度净值涨幅为9.05%。

从业绩表现来看，工银聚享混合C基金过去一年净值涨幅为5.25%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为0.0%。而基金过去一年的最大回撤为-11.19%，成立以来的最大回撤为-30.91%。

从基金规模来看，工银聚享混合C基金2026年三季度公布的基金规模为8.01亿元，较上一期规模7.27亿元变化了7321.21万元，环比变化了10.07%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比39.61%，债券占净值比60.04%，现金占净值比2.62%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达2.67%，第一大重仓股为长鑫科技（688825），持仓占比为0.71%。

工银聚享混合C现任基金经理为焦文龙。其中在任基金经理焦文龙已从业7年又216天，2023年9月22日正式接手管理工银聚享混合C，任职期间累计回报为53.0%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为港股通创新药ETF工银（159217），季度净值涨幅为19.5%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：海外方面,三季度油价维持高位波动,通胀预期回升,美欧日央行再度强化紧缩取向,全球流动性环境边际收紧,对经济增长动能形成一定拖累。但受益于AI产业驱动,科技企业盈利强劲增长,一定程度上对冲了宏观层面的不利影响,欧美权益市场边际修复。 u3000u3000国内方面,二季度以来经济增长动能放缓,结构上,出口链和高技术制造仍具韧性,而地产、消费和私人投资偏弱,内需修复相对不足。三季度,稳增长政策发力对传统内需形成托底,与此同时,外需仍保持相对韧性,叠加国内供需调整,工业品价格和工业企业利润维持平稳态势。 u3000u3000A股方面,7月以来AI产业链受拥挤交易出清、外部地缘冲突、油价与美债利率上行等影响而明显回调,市场风险偏好降温。风格上,三季度呈现红利价值防御占优、小微盘相对活跃、成长显著承压的特征;行业层面,中信一级行业中银行、煤炭、农林牧渔等涨幅居前。 u3000u3000三季度基金运作中,组合继续保持了权益资产相对基准的适度超配。权益投资上,组合延续了以定量化筛选、分散配置为主的策略思路;债券投资上,适度保持组合较长久期,在兼顾流动性管理与回撤控制的前提下,发挥固定收益资产对组合整体收益的支撑作用。

本文数据来源于工银聚享混合C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。