三季报点评：长城优化升级混合C基金季度涨幅-26.06%

证券之星消息，日前长城优化升级混合C基金公布三季报，2026年三季度最新规模2.34亿元，季度净值涨幅为-26.06%。

从业绩表现来看，长城优化升级混合C基金过去一年净值涨幅为11.22%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-12.24%。而基金过去一年的最大回撤为-43.29%，成立以来的最大回撤为-54.53%。

从基金规模来看，长城优化升级混合C基金2026年三季度公布的基金规模为2.34亿元，较上一期规模4.28亿元变化了-1.94亿元，环比变化了-45.31%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.66%，无债券类资产，现金占净值比7.64%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达49.24%，第一大重仓股为招商轮船（601872），持仓占比为7.18%。

长城优化升级混合C现任基金经理为陈子扬。其中在任基金经理陈子扬已从业3年又78天，2026年2月6日正式接手管理长城优化升级混合C，任职期间累计回报为-6.42%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年三季度权益市场出现调整,其中上证指数下跌6.16%,沪深300下跌12.49%,创业板指下跌27.80%。行业层面,电子、通信、建材等前期涨幅领先的行业出现大幅调整,银行、农林牧渔、石油石化等板块反弹。 三季度出口增速继续一马当先,固定资产投资下滑幅度有所扩大,消费维持平稳。三季度海外地缘冲突反复,成品油价格强于原油价格,通胀有扩散压力,就业稳健复苏,美联储9月加息25BP,美国国债收益率迭创新高。人工智能大模型继续迭代,但市场开始担忧人工智能实验室的收入是否能匹配资本开支,引发产业链剧烈调整。 本基金三季度持仓以电子、机械设备、有色金属、建筑材料为主,三季度增持有新产品或者有份额提升逻辑的新材料个股,以及受益于国产芯片扩产的半导体设备板块。

本文数据来源于长城优化升级混合C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。