三季报点评：汇安信利债券C基金季度涨幅1.26%

证券之星消息，日前汇安信利债券C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.17亿元，季度净值涨幅为1.26%。

从业绩表现来看，汇安信利债券C基金过去一年净值涨幅为-1.02%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-0.03%。而基金过去一年的最大回撤为-2.75%，成立以来的最大回撤为-14.86%。

从基金规模来看，汇安信利债券C基金2026年三季度公布的基金规模为0.17亿元，较上一期规模1896.54万元变化了-148.06万元，环比变化了-7.81%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比14.96%，债券占净值比83.76%，现金占净值比0.88%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达9.09%，第一大重仓股为顺丰控股（002352），持仓占比为1.47%。

汇安信利债券C现任基金经理为张靖。其中在任基金经理张靖已从业2年又83天，2024年8月8日正式接手管理汇安信利债券C，任职期间累计回报为2.28%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为汇安嘉利混合A（009133），季度净值涨幅为1.43%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：宏观层面,三季度经济延续弱修复,内需偏弱、外需旺盛的结构性分化格局延续。出口在贸易环境阶段性缓和与制造业竞争力支撑下延续高增,带动工业生产保持韧性;内需方面,地产、基建投资延续调整,固定资产投资仍受拖累,社会消费品零售总额在去年高基数下增速放缓。通胀方面,受能源价格走高与反内卷政策推动,PPI同比持续回升,CPI相对温和,需求侧压力仍不明显。政策方面,货币政策延续适度宽松基调,资金面整体宽松。利率债方面,三季度债市震荡偏强,短端小幅上行、长端震荡下行,收益率曲线趋于平坦,期限利差有所收窄。信用债方面,信用利差维持在历史低位,各期限、各评级利差以收窄为主,信用下沉策略性价比下降。权益市场方面,市场震荡分化,AI产业链等成长板块出现调整,红利、金融等价值风格相对占优,整体呈现修复但风格分化明显的格局。操作方面,转债端继续维持低仓位运行,以控制估值偏高带来的回撤风险;股票方面仓位与结构较二季度保持稳定,仍以经营现金流稳定、分红与股东回报较为确定的价值型品种为主。纯债部分综合考虑未来促内需、财政发力可能性上升,利率债持续下行空间有限,胜率仍在但赔率不足,久期较二季度略有降低。

本文数据来源于汇安信利债券C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。