三季报点评：浙商科创一个月滚动持有混合C基金季度涨幅-13.42%

证券之星消息，日前浙商科创一个月滚动持有混合C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.12亿元，季度净值涨幅为-13.42%。

从业绩表现来看，浙商科创一个月滚动持有混合C基金过去一年净值涨幅为-7.18%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-12.24%。而基金过去一年的最大回撤为-14.68%，成立以来的最大回撤为-52.9%。

从基金规模来看，浙商科创一个月滚动持有混合C基金2026年三季度公布的基金规模为0.12亿元，较上一期规模1635.44万元变化了-444.95万元，环比变化了-27.21%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.95%，债券占净值比2.96%，现金占净值比4.5%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达22.89%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为4.04%。

浙商科创一个月滚动持有混合C现任基金经理为佘江科。其中在任基金经理佘江科已从业0年又259天，2026年2月13日正式接手管理浙商科创一个月滚动持有混合C，任职期间累计回报为-13.43%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金主要投资具备长期成长潜力的科技创新及新兴产业领域,以科创板量化选股策略为核心,并结合港股科技等策略,通过多策略配置丰富收益来源,兼顾成长机会与组合风险管理。三季度,科技板块波动较为剧烈。本基金通过分散配置,有效降低了组合波动,同时取得了较好的效果。多策略配置在本季度发挥了积极作用,降低了组合对单一科技策略的依赖,在参与成长领域投资机会的同时,改善了组合的风险收益表现。在配置操作上,本基金于六月降低科技策略暴露,并以调整后的配置进入三季度;八月将科技策略配置维持在中性水平。报告期内,组合继续通过量化选股与多策略配置相结合的方式参与市场机会,兼顾科技领域的成长弹性与不同收益来源之间的分散效果。展望四季度,我们认为,科技创新仍具有长期投资价值,但产业发展前景、企业盈利兑现与资产价格表现之间,需要作出更细致的区分。随着市场对科技产业的关注逐步转向经营成果与商业化进展,盈利增长的可持续性、资本开支效率以及估值与成长的匹配程度,将成为评估投资机会的重要依据。经历阶段性波动后,科技板块内部可能继续分化。具备技术竞争力、经营质量较好且估值合理的公司,仍值得持续关注;预期较高、交易较为拥挤的方向,则需要审慎评估盈利兑现不足带来的风险。同时,海外利率与全球风险偏好的变化可能影响科技资产估值,港股与A股之间的市场差异也将继续为多策略配置提供机会,但跨市场配置的分散效果仍需动态评估。本基金将继续围绕科技创新和新兴产业开展量化研究,在产品投资定位下,综合考虑成长潜力、盈利质量与估值水平,并结合多子策略分散收益来源。组合管理将兼顾收益机会与风险暴露,避免过度集中于单一市场或热门方向,力求在控制波动的同时获取持续的超额收益。

本文数据来源于浙商科创一个月滚动持有混合C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。