三季报点评：诺德量化优选6个月持有期混合基金季度涨幅-3.23%

证券之星消息，日前诺德量化优选6个月持有期混合基金公布三季报，2026年三季度最新规模1.11亿元，季度净值涨幅为-3.23%。

从业绩表现来看，诺德量化优选6个月持有期混合基金过去一年净值涨幅为-10.68%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-12.24%。而基金过去一年的最大回撤为-14.25%，成立以来的最大回撤为-57.2%。

从基金规模来看，诺德量化优选6个月持有期混合基金2026年三季度公布的基金规模为1.11亿元，较上一期规模1.21亿元变化了-970.55万元，环比变化了-8.02%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.22%，无债券类资产，现金占净值比7.07%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达35.88%，第一大重仓股为中信证券（600030），持仓占比为4.54%。

诺德量化优选6个月持有期混合现任基金经理为曾文宏。其中在任基金经理曾文宏已从业9年又70天，2023年7月14日正式接手管理诺德量化优选6个月持有期混合，任职期间累计回报为7.81%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年三季度,国内宏观延续复苏态势,复苏进程逐步推进。国际方面,美联储开启预防式加息,地缘冲突带来的能源价格脉冲对通胀影响较大。报告期内,股票市场整体震荡调整,但风格层面的极致分化得以阶段性缓解。三季度,本基金继续采用基本面量化策略、个股择时策略,相对业绩比较基准实现小幅超额收益。未来,我们仍将坚持以基本面研究和多因子选股相结合的投资框架,不因短期市场风格的极致演绎而调整长期坚持的投资逻辑。操作层面上本基金将依旧维持一定程度的个股分散度。站在当前时点,我们认为A股市场或已得到较为充分的调整,仍存在较大机会。方向上,将继续关注业绩有望迎来拐点或存在超预期可能的公司,同时对业绩存疑的个股保持审慎。风格层面,低位价值板块存在估值修复的空间,而科创板和创业板中具备真成长性的标的也或已进入可布局区间。具体到四季度,我们相对看好能够较好受益于中国经济增长和资本市场发展的券商板块。在坚守价值投资理念的前提下,本基金将力争获取超越业绩比较基准的收益。

本文数据来源于诺德量化优选6个月持有期混合2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。