国泰大健康股票型证券投资基金分红公告

国泰大健康股票型证券投资基金分红公告
    　1公告基本信息
    　　基金名称 国泰大健康 股票型证 券投资基金
    基金简称 国泰大健康 股票
    基金主代码001645
    基金合同生 效日2016年2月3日
    基金管理人 名称 国泰基金管 理有限公 司
    基金托管人 名称 中国建设银 行股份有 限公司
    公告依据
    《中华人民共 和 国 证 券 投 资 基 金 法》、《公  开 募 集 证 券
    投 资 基 金 运 作 管 理 办 法》、  《国 泰 大 健 康 股 票 型 证 券
    投 资基金基金 合同》等
    收益分配基 准日2020年9月21日
    截止收益分 配基准
    日 的相关指标
    基准日基金 份额净值（单位：元）  3.342
    基准日基金 可供分配 利润（单位：元）  819,146,321.46
    本次分红方 案（单位：元/10份基金份额）   1.650
    有关年度分 红次数的 说明 本次分红为2020年度第二  次分红。
    注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分
    配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
    （2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减
    去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
    2与分红相关的其他信息
    权益登记日2020年9月28日
    除息日2020年9月28日
    现金红利发 放日2020年9月29日
    分红对象 权益登记日 在注册登 记机构登记 在册的本基 金全体基 金份额持有 人
    红利再投资 相关事项 的说明
    选择红利再 投资方式 的投资者，其  红利将按照2020年9月28日    除 息 后 的 基 金 份
    额净值 为计算基准 确定再投 资份额。本基  金管理人 对红利再投 资所确定 的基金
    份 额 于2020年9月29日     直 接 计 入 其 基 金 账 户，2020年9月30日     起 投 资 者 可 以 查
    询、赎回。
    税收相关事 项的说明
    根据财政部、国家税务  总局的财税 字【2002】128号《关   于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有
    关税收问 题的通知》，投 资者(包括 个人和机构 投资者)从 基金利润分 配 中 取 得 的
    收入，暂不 征收个人 所得税和企 业所得税。
    费用相关事 项的说明 本基金本次 分红免收 分红手续费。
    　　3其他需要提示的事项
    　　（1）提示
    　　因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍可能出现
    亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。
    　　（2）咨询办法
    　　1）国泰基金管理有限公司网站：www.gtfund.com；
    　　2）国泰基金管理有限公司客户服务热线：400-888-8688（免长途话费）、021-31089000；
    　　3）国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点。
    　　国泰基金管理有限公司
    　　二零二零年九月二十三日

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