华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金基金合同生效公告

华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金基金合同生效公告
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华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金基
金合同生效公告
公告送出日期:2020 年 9 月 25 日 
华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金基金合同生效公告
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1. 公告基本信息
基金名称 华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金
基金简称 华泰柏瑞优势领航混合
基金主代码 010122
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 9 月 24 日
基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《华
泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金基金合同》、《华泰
柏瑞优势领航混合型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞优势领航混合 A 华泰柏瑞优势领航混合 C
下属分级基金的交易代码 010122 010123
注:-
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文
号
证监许可[2020]1813 号
基金募集期间 自 2020 年 9 月 9 日
至 2020 年 9 月 18 日 止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020 年 9 月 22 日
募集有效认购总户数(单位:户) 22,633
份额级别 华泰柏瑞优势领航
混合 A
华泰柏瑞优势
领航混合 C
合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 1,413,596,234.47 90,205,724.62 1,503,801,959.09
认购资金在募集期间产生的利息(单
位:人民币元)
492,541.84 22,738.46 515,280.30
募集份额(单位:份)
有效认购份额 1,413,596,234.47 90,205,724.62 1,503,801,959.09
利息结转的份
额
492,541.84 22,738.46 515,280.30
合计 1,414,088,776.31 90,228,463.08 1,504,317,239.39
募集期间基金管理
人运用固有资金认
购本基金情况
认购的基金份
额(单位:份)
0.00 0.00 0.00
占基金总份额
比例
0.00% 0.00% 0.00%
其他需要说明
的事项
无 无 无
募集期间基金管理
人的从业人员认购
认购的基金份
额(单位:份)
59,426.81 50,044.75 109,471.56
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本基金情况 占基金总份额
比例
0.0042% 0.0555% 0.0073%
募集期限届满基金是否符合法律法规
规定的办理基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得
书面确认的日期
2020 年 9 月 24 日
注:1、按照有关规定,本基金合同生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、
信息披露费用等费用不列入基金费用。
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量为 0。本基金的
基金经理持有本基金份额总量的数量为 0。
3. 其他需要提示的事项
本基金的申购、赎回将于自基金合同生效日起不超过 3 个月的时间开始办理。在确定了开放
申购、赎回的具体时间后,本基金管理人将按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的
有关规定在中国证监会指定信息披露媒介上公告。
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,
也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。
华泰柏瑞基金管理有限公司
2020 年 9 月 25 日

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