博时恒荣一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告

博时恒荣一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告

1、公告基本信息

基金名称 博时恒荣一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 博时恒荣一年混合

基金主代码 010078

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 9 月 27 日

基金管理人名称 博时基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《博时恒荣一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《博时恒荣

一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》等

下属类别基金的基金简称 博时恒荣一年混合

A

博时恒荣一年混合

C

下属类别基金的交易代码 010078 010079

2、基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的

文号 证监许可[2020]1501 号

基金募集期间 自 2020 年 9 月 10 日

至 2020 年 9 月 23 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2020 年 9 月 25 日

募集有效认购总户数(单位:户) 1,431

份额类别 博时恒荣一年混合

A

博时恒荣一年混合

C 合计

募集期间净认购金额(单位:元) 193,996,719.41 38,924,012.97 232,920,732.38

认 购 资 金 在 募 集 期 间 产 生 的 利 息

(单位:元) 28,414.33 3,796.26 32,210.59

募集份额

(单位:份)

有效认购份额 193,996,719.41 38,924,012.97 232,920,732.38

利息结转的份额 28,414.33 3,796.26 32,210.59

合计 194,025,133.74 38,927,809.23 232,952,942.97

其中: 募集 期间

基金管理人运用

固有资金认购本

基金情况

认 购 的 基 金 份 额

(单位:份) 0 0 0

占 基 金 总 份 额 比

例 0.0000% 0.0000% 0.0000%

其 他 需 要 说 明 的

事项 无 无 无

其中: 募集 期间

基金管理人的从

业人员认购本基

金情况

认 购 的 基 金 份 额

(单位:份) 1,180,208.80 10.00 1,180,218.80

占 基 金 总 份 额 比

例 0.6083% 0.0000% 0.5066%

募集期限届满基金是否符合法律法

规规定的办理基金备案手续的条件 是

向中国证监会办理基金备案手续获

得书面确认的日期 2020 年 9 月 27 日

注:(1)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中

列支;

(2) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金;

(3)本基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间 100 万份以上。

3、其他需要提示的事项

(1)基金份额类别的代码与简称信息

本基金根据认购费、申购费及销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。

本基金 A 类基金份额的简称为博时恒荣一年混合 A(基金代码: 010078), C 类基金份额的

简称为博时恒荣一年混合 C(基金代码: 010079)。

(2)开放日及开放时间

基金管理人在开放日办理基金份额的申购和/或赎回。投资人在开放日办理申购和/或赎回的

具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关期货交易所的正常交易日的交易时

间(若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时,则基金管理人可根据实际情

况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务,具体以届时提前发布的公告为准),但基金

管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易时间变更或其他

特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前

依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

(3)申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开

始公告中规定。

每份基金份额自其最短持有期到期日起(含该日)基金份额持有人方可就该基金份额提出赎

回申请。如果投资人多次申购本基金,则其持有的每一份基金份额的最短持有期到期日可能

不同。

在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办

法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。

投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,

其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回或转换的价格。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基

金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现,敬请投资人注意投资

风险。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2020 年 9 月 28 日