中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金分红公告

中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金分红公告
    
    1.公告基本信息
    
     基金名称                          中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金
     基金简称                          中银研究精选灵活配置混合
     基金主代码                        000939
     基金合同生效日                    2014年12月23日
     基金管理人名称                    中银基金管理有限公司
     基金托管人名称                    招商银行股份有限公司
                                       《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
     公告依据                          法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》有关规定及本基金基金
                                       合同的约定
     收益分配基准日                    2020年9月30日
                                       基准日基金份额净值（单位：人民币     1.320
                                                                   元）
                                       基准日基金可供分配利润（单位：人     100,853,949.32
      截止收益分配基准日的相关指标                                 民币元）
                                       截止基准日按照基金合同约定的分
                                       红比例计算的应分配金额（单位：人     60,512,369.59
                                       民币元）
     本次分红方案（单位：元/10份基金     1.92
      份额）
     有关年度分红次数的说明            本次分红为2020年度的第2次分红
    
    
    分配利注润：在超符过合0有.0关5元基时金，分红本条季件度的第前一提个下月，进本行基收金益按分季配度，进收行益收分益配分比配例评不估低，以于季收度益末分最配基后准一日个可交供易分日配为利收润益的分6配0%基；准中日银，研如究上精一选季2度02末0单年位9基月金3份0日额每可份供
    
    基金份额可供分配利润为0.320元，本次基金收益分配符合 基金合同的相关规定。
    
    2.与分红相关的其他信息
    
                                                  年  月
     权益登记日                      202010  20  日
                                                  年  月
     除息日                          202010  20  日
                                                  年  月
     现金红利发放日                  202010  22  日
     分红对象                        权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
                                     选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2020年10月20日的基
                                     金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于
      红利再投资相关事项的说明                                  2020  年10月21   日直接划入其基金账户。2020年10月22日起投资者可以查询、
                                     赎回本次红利再投资所得的基金份额。
                                     根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规，基金向投资者分 配的基金收
      税收相关事项的说明                                        益，暂免征收所得税。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
                                     本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者，
      费用相关事项的说明                                                其现金红利所转换的基金份额免收申购费用。
    
    
    3.其他需要提示的事项 1、权益登记日当天有效申购或转入基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天有
    
    效赎回或转出基金份额享有本次分红权益。 2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。 3、投资者可以通过销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将
    
    按照投资者在权益
    
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    方式的，请务必在2020年10月19日15：00前到销售网点办 理变更手续。
    
    4、本基金基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金
    
    管 理 人 网 站（http://www.bocim.com/）或 拨 打 客 户 服 务 电 话（400-888-5566/021-38834788）咨询相关事宜。
    
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    特此公告。
    
    中银基金管理有限公司
    
    2020年10月16日

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