鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告_基金频道

鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2020年11月10日

1公告基本信息

基金名称鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基

金

基金简称鑫元合利定期开放

基金主代码005849

基金合同生效日2018年4月19日

基金管理人名称鑫元基金管理有限公司

基金托管人名称交通银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开

募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募

集证券投资基金信息披露管理办法》等法律

法规及《鑫元合利定期开放债券型发起式证

券投资基金基金合同》、《鑫元合利定期开放

债券型发起式证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日2020年11月4日

截止收益分配基准日的相

关指标

基准日份额净值（单位：人

民币元） 1.0769

基准日可供分配利润（单

位：人民币元） 36,287,586.91

截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配

金额（单位：人民币元）

-

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.4

有关年度分红次数的说明本次分红为2020年第2次分红

注：按照《鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的

规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况

进行收益分配，具体分配方案以公告为准。

2与分红相关的其他信息

权益登记日2020年11月11日

除息日2020年11月11日

现金红利发放日2020年11月12日

分红对象权益登记日，本基金登记机构登记在册的本基金全体份额持有人。

红利再投资相关事项的说明

选择红利再投资的投资者，其红利将按2020年11月11日除息后的

基金份额净值折算成基金份额，并于2020年11月12日直接计入其

基金账户，2020年11月13日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税

务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投

资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者

其红利所折算的基金份额免收申购费用。

3其他需要提示的事项

1.权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日

申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

2.本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前（不含当日）最后一

次选择的分红方式为准；如投资者在权益登记日之前（不含当日）未选择具

体分红方式，则默认为现金红利方式。投资者可通过销售机构查询、修改所持

有基金份额的分红方式。

3.因分红导致基金净值变化不会改变本基金的风险收益特征，也不会

因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。因分红导致基金净值调整至1

元初始面值或1元附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现

亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

4.投资者可通过以下方式咨询详情：

（1）本公司客户服务电话：400-606-6188

（2）本公司网站：www.xyamc.com

风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和

运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩

并不预示其未来表现。基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金

业绩表现的保证。投资者申购基金份额时应认真阅读招募说明书，全面认识

本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资者自身的风险承受能力。

鑫元基金管理有限公司

2020年11月10日

精彩推荐

精选专栏

边风炜
国泰君安研究总监

证星专访
发现中国好投资，聚焦顶级投资人

金舆观察
通过发掘优秀的公司买入并长期持有