江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金2020年第一次分红公告_基金频道

江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金2020年第一次分红公

告

送出日期：2020年11月25日

1公告基本信息基金名称江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称江信聚福

基金主代码000583

基金合同生效日2014年05月29日

基金管理人名称江信基金管理有限公司

基金托管人名称中国光大银行股份有限公司

公告依据

根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公

开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规有关规定及《江信

聚福定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《江信聚福定期

开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等的约定

收益分配基准日2020年11月23日

截止收益分

配基准日的

相关指标

基准日基金份额净值（单位:人民

币元） 1.1244

基准日基金可供分配利润（单位:

人民币元） 2,747,543.35

截止基准日按照基金合同约定的

分红比例计算的应分配金额（单

位:人民币元）

2,198,034.68

本次分红方案（单位:元 /10份基金份额） 0.40

有关年度分红次数的说明本次分红为2020年第一次分红

（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每份

基金份额

每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的80%。

（2）截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的最低分配金额 = 基准日基金可供分

配利润

*80%，共计：2,198,034.68 元（每 10 份最低分配金额 0.38 元），本次分红方案每 10

份分0.40元，大于最

低分配金额；本次分红总分配金额占可分配利润的84.62%。

2与分红相关的其他信息

权益登记日2020年11月26日

除息日 (场内) 2020年11月26日(场外)

现金红利发放日2020年11月30日

分红对象权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明

（1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为：

2020年11月26日，该部分基金份额将于2020年11月27日直接计入

其基金账户。投资者可自2020年11月30日起查询。（2）红利再投资

的基金份额可赎回起始日：2020年11月30日。

税收相关事项的说明

根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的

通知》（财税字［2002］128号），基金向投资者分配的基金收益，暂免征收

所得税。

费用相关事项的说明本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者，其现金红

利

所转换的基金份额免收申购费用。

3其他需要提示的事项

（1）本次收益分配公告已经本基金托管人中国光大银行股份有限公司复核。

（2）如果投资者未选择具体分红方式，本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方式。

（3）本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。

（4）选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2020年 11月 30日由注册登记人划往

各销售机

构。

（5）投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情：

①江信基金管理有限公司网站http://www.jxfund.cn，客户服务电话：400-622-0583。

②江信基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本基金招募说明

书及

本公司网站）。

（6）本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金

一定盈

利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特

征，不会降低

基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投

资风险。

特此公告江信基金管理有限公司

2020年11月25日

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