天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金第2次分红公告

天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金第2次分红公告
    
    公告送出日期：2020年12月2日
    
    1、公告基本信息 基金名称 天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金
    
    基金简称 天弘鑫利三年定开
    
    基金主代码008014
    
    基金合同生效日2019年11月29日
    
    基金管理人名称 天弘基金管理有限公司
    
    基金托管人名称 江苏银行股份有限公司
    
    公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《天弘鑫利三年定期开放债券型
    
    证券投资基
    
    金基金合同》、《天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
    
    收益分配基准日2020年11月20日
    
    截止收益分配基准日
    
    的相关指标
    
    基准日基金份额净值（单
    
    位：人民币元） 1.0214
    
    基准日基金可供分配利润
    
    （单位：人民币元） 274,213,022.13
    
    本次基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.200
    
    有关年度分红次数的说明 本次分红为2020年度的第2次分红
    
    2、与分红相关的其他信息 权益登记日2020年12月3日
    
    除息日2020年12月3日
    
    现金红利发放日2020年12月4日
    
    分红对象 权益登记日在注册登记人登记在册的本基金全体基金份额持有人。
    
    红利再投资相关事项的说明
    
    选择红利再投资方式的投资者，红利再投资转换的基金份额免收申购费。 其红利按
    
    2020年12月3日
    
    除息后的基金份额净值转换为基金份额，转换后的基金份额将于2020年12月4日直接计
    
    入其基金
    
    账户，2020年12月7日起可以查询、赎回。
    
    税收相关事项的说明
    
    根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投
    
    资基金有
    
    关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基
    
    金向投资
    
    者分配的基金收益，暂免征收所得税。
    
    费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
    
    注：选择现金分红方式的投资者的红利款将于2020年12月4日自基金托管账户
    
    划出。
    
    3、其他需要提示的事项
    
    3.1本次收益分配公告已经本基金托管人江苏银行股份有限公司复核。
    
    3.2本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，基金份额持有人可自行选
    
    择。选择红利再投资的，红利再投资转换的基金份额免收申购费，未选择分红方式
    
    的，则默认为现金分红。
    
    3.3当投资者的现金红利小于最低现金红利发放限额1.00元（不含1.00元）时，
    
    注册登记机构则将投资者的现金红利按2020年12月3日除息后的基金份额净值自
    
    动转为基金份额。
    
    3.4投资者可通过本基金管理人客户服务电话或本基金管理人网站查询、变更当
    
    前的分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择且经本
    
    基金注册登记机构确认的分红方式为准。
    
    3.5咨询方式
    
    投资者可登录我公司官方网站（www.thfund.com.cn）或拨打我公司客户服务
    
    热线（95046）进行详细咨询。
    
    特此公告。
    
    天弘基金管理有限公司
    
    二??二??年十二月二日

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