关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告[一]

华安基金管理有限公司关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公
    
    告
    
    根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字〔2006〕141号）相关规定，华安基金管理有限公司就旗下部分基金参与 中信建投证券股份有限公司（中信建投，股票代码：601066）非公开发行股票的认购事项公告如下：
    
                 非公开   认购数              总成本              账面价值
      基金名称   发行股     量      总成本    占基金   账面价值   占基金资   锁定
                   票     （股）    （元）    资产净    （元）    产净值比    期
                                              值比例                 例
     华安聚优精  中信建  4,260,15   149,999,9            160,437,3              6个
     选混合型证    投      3.00      87.13     0.65%     61.98      0.70%     月
     券投资基金
    
    
    注：基金资产净值、账面价值为2020年12月30日数据。
    
    特此公告。
    
    华安基金管理有限公司
    
    二??二一年一月四日

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