西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金(C类份额)
    
    基金产品资料概要更新
    
    编制日期：2021年1月5日
    
    送出日期：2021年01月12日
    
    本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
    
    作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
    
    一、产品概况
    
     基金简称         西部利得量化成长混合       基金代码               000006
     下属基金简称     西部利得量化成长混合C      下属基金交易代码       011228
     基金管理人       西部利得基金管理有限公司   基金托管人             中国农业银行股份有限公司
     基金合同生效日   2019年3月19日              上市交易所及上市日期   -
     基金类型         混合型                     交易币种               人民币
     运作方式         普通开放式                 开放频率               每个开放日
                                                 开始担任本基金基金经  2019年3月19日
     基金经理         盛丰衍                     理的日期
                                                 证券从业日期          2013年7月1日
    
    
    二、基金投资与净值表现
    
    (一)投资目标与投资策略
    
     投资目标         本基金主要通过量化投资策略进行股票投资，在严格控制风险和保持资产高流动性的前
                      提下，努力实现基金资产的长期稳健增值。
                      本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括
                      中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、国债、央行票据、金融债、地方
                      政府债、企业债、公司债、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、短
                      期融资券（含超短期融资券）、中期票据、资产支持证券、次级债券、债券回购、同业
                      存单、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金
     投资范围         投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
                      如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
                      以将其纳入投资范围。
                      基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60%-95%。基金持有全部权证的市值不
                      超过基金资产净值的3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证
                      金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中
                      现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
     主要投资策略     本基金主要通过多因子量化投资模型，选取并持有具有成长性的股票构成投资组合，打
                      造成长风格，力争稳定的超越业绩基准的投资收益。（详见《基金合同》）
     业绩比较基准     中证500指数收益率*75%+同期银行活期存款利率（税后）*25%
     风险收益特征     本基金为混合型基金，在通常情况下其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场
                      基金，但低于股票型基金。
    
    
    (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
    
    (三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
    
    三、投资本基金涉及的费用
    
    (一)基金销售相关费用
    
    以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
    
        费用类型             份额（S）或金额（M）                       收费方式/费率
                                /持有期限（N）
                                     N<7天                                  1.50%
         赎回费                  7天≤N<30天                                0.50%
                                    N≥30天                                   0
    
    
    (二)基金运作相关费用
    
    以下费用将从基金资产中扣除：
    
     费用类别                                       收费方式/年费率
     管理费                                              1.50%
     托管费                                              0.10%
     销售服务费                                          0.80%
    
    
    注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
    
    四、风险揭示与重要提示
    
    (一)风险揭示
    
    本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
    
    投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
    
    投资于本基金的主要风险有：1、市场风险，主要包括：（1）政策风险；（2）经济周期风险；（3）利率风险；(4)上市公司经营风险；（5）信用风险；（6）购买力风险。2、管理风险。3、流动性风险。4、技术风险。5、本基金特有风险：（1）大类资产配置风险；（2）投资股指期货的风险；（3）资产支持证券的风险；（4）基金终止合同风险。
    
    (二)重要提示
    
    中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
    
    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
    
    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
    
    基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
    
    五、其他资料查询方式
    
    以下资料详见基金管理人网站[网址：www.westleadfund.com][客服电话：400-700-7818]
    
    1、基金合同、托管协议、招募说明书
    
    2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
    
    3、基金份额净值
    
    4、基金销售机构及联系方式
    
    5、其他重要资料
    
    六、其他情况说明
    
    各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局性的，对各方当事人均有约
    
    束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承担。

查看公告原文